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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AP Constructions | 656 845.00 | 311 833.00 | 345 012.00 | 656 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 924.00 | 60 833.00 | 14 092.00 | 74 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 366.00 | 103 364.00 | 7 002.00 | 110 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 183.00 | 476 030.00 | 504 153.00 | 980 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
BN En cours de production de biens | 2 520 708.00 | | 2 520 708.00 | 2 520 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
BZ Autres créances | 2 422 156.00 | | 2 422 156.00 | 2 422 156.00 |
CF Disponibilités | 281 591.00 | | 281 591.00 | 281 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 284 663.00 | | 5 284 663.00 | 5 284 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 846.00 | 476 030.00 | 5 788 816.00 | 6 264 846.00 |
CU Autres participations | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
DG Autres réserves | 1 298 540.00 | | | 1 298 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 073.00 | | | 91 073.00 |
DK Provisions réglementées | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 852.00 | | | 1 491 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 225 702.00 | | | 3 225 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 192.00 | | | 726 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 315.00 | | | 283 315.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 296 964.00 | | | 4 296 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 788 816.00 | | | 5 788 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 262.00 | | | 1 071 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 719 099.00 | | 2 719 099.00 | 2 719 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 099.00 | | 2 719 099.00 | 2 719 099.00 |
FM Production stockée | | | 356 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 882.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 739.00 | | | 3 176 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 667.00 | | | 3 085 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 073.00 | | | 91 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 366.00 | | 34 917.00 | 947 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 980 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 943 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 818.00 | | 34 917.00 | 910 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 248.00 | 34 882.00 | 2 100.00 | 443 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 248.00 | 34 882.00 | 2 100.00 | 443 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 247.00 | | 208.00 | 1 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 210.00 | | 3 171.00 | 4 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 192.00 | 726 192.00 | | 726 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 646.00 | 114 646.00 | | 114 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 652 952.00 | 652 952.00 | | 652 952.00 |
VC Groupe et associés | 1 765 313.00 | 1 765 313.00 | | 1 765 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 945.00 | 2 458 367.00 | 6 578.00 | 2 464 945.00 |
VW T.V.A. | 97 167.00 | 97 167.00 | | 97 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 262.00 | 1 071 262.00 | | 1 071 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
ST Autres comptes | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 462.00 | | | 219 462.00 |
YT Sous‐traitance | 1 121 119.00 | | | 1 121 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 165.00 | | | 237 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 856 177.00 | 1.00 | | 856 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 853.00 | | | 467 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 680 883.00 | | | 1 680 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |