| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AP Constructions | 625 147.00 | 283 098.00 | 342 050.00 | 625 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 024.00 | 57 398.00 | 19 626.00 | 77 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 146.00 | 102 752.00 | 4 394.00 | 107 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 366.00 | 443 248.00 | 504 117.00 | 947 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
BN En cours de production de biens | 2 164 432.00 | 2 963.00 | 2 161 469.00 | 2 164 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 495.00 | | 157 495.00 | 157 495.00 |
BZ Autres créances | 1 898 653.00 | | 1 898 653.00 | 1 898 653.00 |
CF Disponibilités | 335 193.00 | | 335 193.00 | 335 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 169.00 | 2 963.00 | 4 583 206.00 | 4 586 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 533 534.00 | 446 211.00 | 5 087 323.00 | 5 533 534.00 |
CU Autres participations | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
DG Autres réserves | 1 150 895.00 | 1 035 236.00 | | 1 150 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 645.00 | 115 659.00 | | 147 645.00 |
DK Provisions réglementées | 1 247.00 | 1 754.00 | | 1 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 988.00 | 1 253 850.00 | | 1 400 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 94.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 048.00 | 28 870.00 | | 63 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 125 638.00 | 3 783 877.00 | | 2 125 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 604.00 | 992 552.00 | | 1 262 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 157.00 | 192 785.00 | | 210 157.00 |
EA Autres dettes | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 686 335.00 | 4 999 728.00 | | 3 686 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 323.00 | 6 253 578.00 | | 5 087 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 698.00 | | | 1 560 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 412 860.00 | | 4 412 860.00 | 4 412 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 412 860.00 | | 4 412 860.00 | 4 412 860.00 |
FM Production stockée | | | -945 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 500.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 507.00 | 318.00 | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 174.00 | 1 818.00 | | 2 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | 283.00 | | 1 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133.00 | 888.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | 1 172.00 | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | 646.00 | | 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 014.00 | 10 559.00 | | 15 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 528.00 | 53 215.00 | | 53 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 292.00 | 3 107 835.00 | | 3 500 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 647.00 | 2 992 176.00 | | 3 352 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 645.00 | 115 659.00 | | 147 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 435.00 | | 4 326.00 | 964 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 396.00 | 947 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 396.00 | 910 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 887.00 | | 4 326.00 | 927 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 497.00 | 37 147.00 | 21 396.00 | 427 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 497.00 | 37 147.00 | 21 396.00 | 427 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 754.00 | | 507.00 | 1 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 754.00 | 2 963.00 | 507.00 | 1 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 604.00 | 1 262 604.00 | | 1 262 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 332.00 | 113 332.00 | | 113 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 157 495.00 | 157 495.00 | | 157 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 434 493.00 | 434 493.00 | | 434 493.00 |
VC Groupe et associés | 1 437 488.00 | 1 437 488.00 | | 1 437 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 63 048.00 | 63 048.00 | | 63 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 325.00 | 2 063 746.00 | 6 578.00 | 2 070 325.00 |
VW T.V.A. | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 698.00 | 1 560 698.00 | | 1 560 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
ST Autres comptes | 109 930.00 | | | 109 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 596.00 | | | 188 596.00 |
YT Sous‐traitance | 1 443 792.00 | | | 1 443 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 217 203.00 | | | 217 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 086.00 | | | 634 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 389.00 | | | 445 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 973 836.00 | | | 1 973 836.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |