| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AP Constructions | 625 147.00 | 225 343.00 | 399 805.00 | 625 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 790.00 | 50 493.00 | 25 296.00 | 75 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 375.00 | 108 088.00 | 10 287.00 | 118 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 360.00 | 383 924.00 | 573 436.00 | 957 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
BN En cours de production de biens | 4 771 915.00 | 40 956.00 | 4 730 959.00 | 4 771 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -360.00 | | -360.00 | -360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 387.00 | | 130 387.00 | 130 387.00 |
BZ Autres créances | 2 560 635.00 | | 2 560 635.00 | 2 560 635.00 |
CF Disponibilités | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 503 753.00 | 40 956.00 | 7 462 797.00 | 7 503 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 461 114.00 | 424 880.00 | 8 036 234.00 | 8 461 114.00 |
CU Autres participations | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
DG Autres réserves | 996 301.00 | | | 996 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
DK Provisions réglementées | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 621.00 | | | 1 137 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 570 938.00 | | | 5 570 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 306.00 | | | 1 170 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 636.00 | | | 155 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 898 613.00 | | | 6 898 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 036 234.00 | | | 8 036 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 492.00 | | | 1 327 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
FG Production vendue services | 2 120 899.00 | | 2 120 899.00 | 2 120 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 373.00 | | 2 123 373.00 | 2 123 373.00 |
FM Production stockée | | | 1 004 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 466.00 | | | -3 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 761.00 | | | 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 516.00 | | | -1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 780.00 | | | 3 175 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 845.00 | | | 3 136 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 526.00 | | 22 237.00 | 951 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 403.00 | 957 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 403.00 | 920 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 979.00 | | 22 237.00 | 914 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 660.00 | 58 830.00 | 14 567.00 | 339 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 660.00 | 58 830.00 | 14 567.00 | 339 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 049.00 | 896.00 | 761.00 | 1 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 932.00 | 40 956.00 | 4 932.00 | 4 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 932.00 | 40 956.00 | 4 932.00 | 4 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 981.00 | 41 852.00 | 5 693.00 | 5 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 896.00 | 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 306.00 | 1 170 306.00 | | 1 170 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 914.00 | 73 914.00 | | 73 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 130 387.00 | | | 130 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VB T. V. A. | 1 049 428.00 | | | 1 049 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 444 075.00 | | | 1 444 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 555.00 | 2 697 977.00 | 6 578.00 | 2 704 555.00 |
VW T.V.A. | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 675.00 | 1 327 492.00 | 183.00 | 1 327 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
ST Autres comptes | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 099.00 | | | 204 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 367 288.00 | | | 1 367 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 412.00 | | | 148 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 502.00 | | | 673 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 207.00 | | | 564 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 803 818.00 | | | 1 803 818.00 |