| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AP Constructions | 625 147.00 | 254 370.00 | 370 777.00 | 625 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 128.00 | 56 917.00 | 26 211.00 | 83 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 112.00 | 116 210.00 | 1 902.00 | 118 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 435.00 | 427 497.00 | 536 938.00 | 964 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
BN En cours de production de biens | 3 109 569.00 | | 3 109 569.00 | 3 109 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 591.00 | | 91 591.00 | 91 591.00 |
BZ Autres créances | 2 469 381.00 | | 2 469 381.00 | 2 469 381.00 |
CF Disponibilités | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 716 641.00 | | 5 716 641.00 | 5 716 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 075.00 | 427 497.00 | 6 253 578.00 | 6 681 075.00 |
CU Autres participations | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
DG Autres réserves | 1 035 236.00 | 996 301.00 | | 1 035 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 659.00 | 38 934.00 | | 115 659.00 |
DK Provisions réglementées | 1 754.00 | 1 184.00 | | 1 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 850.00 | 1 137 621.00 | | 1 253 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 183.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 783 877.00 | 5 570 938.00 | | 3 783 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 552.00 | 1 170 306.00 | | 992 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 785.00 | 155 636.00 | | 192 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 999 728.00 | 6 898 613.00 | | 4 999 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 253 578.00 | 8 036 234.00 | | 6 253 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 682 272.00 | | 4 682 272.00 | 4 682 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 682 272.00 | | 4 682 272.00 | 4 682 272.00 |
FM Production stockée | | | -1 662 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 883.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318.00 | 761.00 | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818.00 | 16 501.00 | | 1 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 264.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 836.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888.00 | 896.00 | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 2 996.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | 13 505.00 | | 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 215.00 | -1 516.00 | | 53 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 835.00 | 3 175 780.00 | | 3 107 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 176.00 | 3 136 845.00 | | 2 992 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 659.00 | 38 934.00 | | 115 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 360.00 | | 7 338.00 | 957 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 964 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | 927 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 812.00 | | 7 338.00 | 920 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 924.00 | 43 837.00 | 263.00 | 383 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 924.00 | 43 837.00 | 263.00 | 383 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 184.00 | 888.00 | 318.00 | 1 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 140.00 | 888.00 | 41 274.00 | 42 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 552.00 | 992 552.00 | | 992 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 576.00 | 106 576.00 | | 106 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 077.00 | 64 077.00 | | 64 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 91 591.00 | 91 591.00 | | 91 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 740 099.00 | 740 099.00 | | 740 099.00 |
VC Groupe et associés | 1 688 061.00 | 1 688 061.00 | | 1 688 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
VI Groupe et associés | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 507.00 | 2 567 929.00 | 6 578.00 | 2 574 507.00 |
VW T.V.A. | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 851.00 | 1 215 757.00 | 94.00 | 1 215 851.00 |