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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AP Constructions | 667 391.00 | 373 654.00 | 293 737.00 | 667 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 702.00 | 80 606.00 | 42 096.00 | 122 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 033.00 | 82 750.00 | 4 283.00 | 87 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 596.00 | 537 010.00 | 471 586.00 | 1 008 596.00 |
BN En cours de production de biens | 3 910 508.00 | | 3 910 508.00 | 3 910 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BZ Autres créances | 2 984 928.00 | | 2 984 928.00 | 2 984 928.00 |
CF Disponibilités | 440 520.00 | | 440 520.00 | 440 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 380 699.00 | | 7 380 699.00 | 7 380 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 389 296.00 | 537 010.00 | 7 852 286.00 | 8 389 296.00 |
CU Autres participations | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
DG Autres réserves | 1 498 395.00 | | | 1 498 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 911.00 | | | 116 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 247.00 | | | 1 734 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 441 974.00 | | | 4 441 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 362.00 | | | 1 307 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 744.00 | | | 324 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 118 039.00 | | | 6 118 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 852 286.00 | | | 7 852 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 064.00 | | | 1 676 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 909 956.00 | | 3 909 956.00 | 3 909 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 909 956.00 | | 3 909 956.00 | 3 909 956.00 |
FM Production stockée | | | -64 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 326.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 522.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 830.00 | | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 298.00 | | | 3 894 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 387.00 | | | 3 777 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 911.00 | | | 116 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 596.00 | | | 1 008 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 626.00 | | | 978 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 684.00 | 48 326.00 | | 488 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 684.00 | 48 326.00 | | 488 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 362.00 | 1 307 362.00 | | 1 307 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 246.00 | 126 246.00 | | 126 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 937 586.00 | 937 586.00 | | 937 586.00 |
VC Groupe et associés | 2 046 775.00 | 2 046 775.00 | | 2 046 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 390.00 | 3 002 390.00 | | 3 002 390.00 |
VW T.V.A. | 132 279.00 | 132 279.00 | | 132 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 064.00 | 1 676 064.00 | | 1 676 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
ST Autres comptes | 134 454.00 | | | 134 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 506.00 | | | 154 506.00 |
YT Sous‐traitance | 1 386 954.00 | | | 1 386 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 984.00 | | | 172 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 914 497.00 | | | 914 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 359.00 | | | 455 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 861 853.00 | | | 1 861 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |