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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AP Constructions | 667 391.00 | 339 206.00 | 328 185.00 | 667 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 702.00 | 68 597.00 | 54 106.00 | 122 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 033.00 | 80 881.00 | 6 152.00 | 87 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 596.00 | 488 684.00 | 519 913.00 | 1 008 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BN En cours de production de biens | 3 974 611.00 | | 3 974 611.00 | 3 974 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 385.00 | | 377 385.00 | 377 385.00 |
BZ Autres créances | 2 605 520.00 | | 2 605 520.00 | 2 605 520.00 |
CF Disponibilités | 229 193.00 | | 229 193.00 | 229 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 209 498.00 | | 7 209 498.00 | 7 209 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 218 094.00 | 488 684.00 | 7 729 410.00 | 8 218 094.00 |
CU Autres participations | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
DG Autres réserves | 1 389 613.00 | | | 1 389 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 782.00 | | | 108 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
DK Provisions réglementées | 830.00 | | | 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 551.00 | | | 1 621 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 670 990.00 | | | 4 670 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 912.00 | | | 1 038 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 028.00 | | | 349 028.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 107 859.00 | | | 6 107 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 729 410.00 | | | 7 729 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 869.00 | | | 1 436 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 182 984.00 | | 2 182 984.00 | 2 182 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 984.00 | | 2 182 984.00 | 2 182 984.00 |
FM Production stockée | | | 1 453 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 487.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 427.00 | | | 3 721 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 645.00 | | | 3 612 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 782.00 | | | 108 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 183.00 | | 63 824.00 | 980 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 578.00 | 29 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 410.00 | 1 008 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 833.00 | 978 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 635.00 | | 63 824.00 | 943 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 030.00 | 41 487.00 | 28 833.00 | 476 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 030.00 | 41 487.00 | 28 833.00 | 476 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 039.00 | | 208.00 | 1 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039.00 | | 208.00 | 1 039.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 912.00 | 1 038 912.00 | | 1 038 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 604.00 | 118 604.00 | | 118 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 377 385.00 | 377 385.00 | | 377 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 913 950.00 | 913 950.00 | | 913 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 687 620.00 | 1 687 620.00 | | 1 687 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 195.00 | 2 987 195.00 | | 2 987 195.00 |
VW T.V.A. | 172 513.00 | 172 513.00 | | 172 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 869.00 | 1 436 869.00 | | 1 436 869.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
ST Autres comptes | 160 889.00 | | | 160 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 689.00 | | | 118 689.00 |
YT Sous‐traitance | 1 497 115.00 | | | 1 497 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 290 940.00 | | | 290 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 770 192.00 | | | 770 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500 381.00 | | | 500 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 069 295.00 | | | 2 069 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |