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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 002.00 | 7 772.00 | 2 230.00 | 10 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 490.00 | 74 498.00 | 6 992.00 | 81 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 892.00 | 119 937.00 | 272 955.00 | 392 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 137.00 | 207 207.00 | 300 930.00 | 508 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 749.00 | | 67 749.00 | 67 749.00 |
BT Marchandises | 1 274 655.00 | 1 115.00 | 1 273 539.00 | 1 274 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 854.00 | 60 952.00 | 234 902.00 | 295 854.00 |
BZ Autres créances | 715 897.00 | 169 408.00 | 546 489.00 | 715 897.00 |
CF Disponibilités | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 115.00 | 231 475.00 | 2 144 640.00 | 2 376 115.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 253.00 | 438 682.00 | 2 445 570.00 | 2 884 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 226.00 | | | 170 226.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 920.00 | 414 920.00 | | 414 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 753.00 | 20 393.00 | | 22 753.00 |
DG Autres réserves | 139 084.00 | 94 240.00 | | 139 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 560.00 | 47 204.00 | | 33 560.00 |
DL TOTAL (I) | 610 318.00 | 576 758.00 | | 610 318.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 32 572.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 32 572.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 691.00 | 662 949.00 | | 856 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 633.00 | 143 409.00 | | 71 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 247.00 | 813 261.00 | | 792 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 904.00 | 58 136.00 | | 39 904.00 |
EA Autres dettes | 42 299.00 | 44 800.00 | | 42 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 773.00 | 1 722 555.00 | | 1 802 773.00 |
ED (V) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 570.00 | 2 331 885.00 | | 2 445 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 804.00 | 1 493 158.00 | | 1 350 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409 287.00 | 398 364.00 | | 409 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 578 551.00 | | 4 578 551.00 | 4 578 551.00 |
FG Production vendue services | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 587 785.00 | | 4 587 785.00 | 4 587 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 644 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 944 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 199.00 | 98 054.00 | | 5 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 468.00 | 1 341.00 | | 152 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 468.00 | 1 921.00 | | 152 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | 91 719.00 | | 3 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 250.00 | 92 299.00 | | 103 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 217.00 | -90 377.00 | | 49 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 307.00 | -269.00 | | -4 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 811 107.00 | 5 820 399.00 | | 4 811 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 777 547.00 | 5 773 194.00 | | 4 777 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 560.00 | 47 204.00 | | 33 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 898.00 | 3 652.00 | | 3 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 996.00 | | 278 614.00 | 236 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 473.00 | | 508 137.00 | 7 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 473.00 | | 474 382.00 | 7 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 240.00 | | 278 614.00 | 203 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 228.00 | 36 979.00 | | 165 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 456.00 | 36 979.00 | | 157 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 572.00 | | 4 572.00 | 32 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 469.00 | 1 115.00 | 50 469.00 | 50 469.00 |
6T Sur comptes clients | 35 031.00 | 25 921.00 | | 35 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 408.00 | 100 000.00 | | 69 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 908.00 | 127 036.00 | 50 469.00 | 159 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 480.00 | 127 036.00 | 55 041.00 | 192 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 247.00 | 792 247.00 | | 792 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
UX Autres créances clients | 225 628.00 | | | 225 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 226.00 | | | 70 226.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 287.00 | 409 287.00 | | 409 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 404.00 | 67 068.00 | 380 336.00 | 447 404.00 |
VI Groupe et associés | 71 633.00 | | 71 633.00 | 71 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 830.00 | | | 242 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
VP Divers | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 709.00 | | | 687 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 011.00 | 853 031.00 | 188 980.00 | 1 042 011.00 |
VW T.V.A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 773.00 | 1 350 804.00 | 451 969.00 | 1 802 773.00 |