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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 802.00 | 7 772.00 | 4 030.00 | 11 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 011.00 | 85 768.00 | 3 243.00 | 89 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 509.00 | 357 989.00 | 19 520.00 | 377 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 075.00 | 451 529.00 | 45 547.00 | 497 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 749.00 | | 89 749.00 | 89 749.00 |
BT Marchandises | 1 870 743.00 | 70 925.00 | 1 799 819.00 | 1 870 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 468.00 | 55 485.00 | 139 984.00 | 195 468.00 |
BZ Autres créances | 269 650.00 | | 269 650.00 | 269 650.00 |
CF Disponibilités | 167 007.00 | | 167 007.00 | 167 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 411.00 | | 78 411.00 | 78 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 028.00 | 126 409.00 | 2 544 619.00 | 2 671 028.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 104.00 | 577 938.00 | 2 590 165.00 | 3 168 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 920.00 | 414 920.00 | | 414 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
DG Autres réserves | 629 631.00 | 440 088.00 | | 629 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 883.00 | 239 695.00 | | 364 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 926.00 | 1 136 194.00 | | 1 450 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 762.00 | 897 877.00 | | 596 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 699.00 | 73 582.00 | | 63 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 011.00 | 556 664.00 | | 274 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 674.00 | 133 172.00 | | 147 674.00 |
EA Autres dettes | 56 938.00 | 101 129.00 | | 56 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 085.00 | 1 762 424.00 | | 1 139 085.00 |
ED (V) | 154.00 | 411.00 | | 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 165.00 | 2 899 029.00 | | 2 590 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 760.00 | 1 466 635.00 | | 690 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | 58 460.00 | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 960.00 | | 6 115.00 | 490 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 404.00 | | 6 115.00 | 460 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 824.00 | 48 705.00 | | 402 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 052.00 | 48 705.00 | | 395 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 70 925.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 074.00 | | 589.00 | 56 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 074.00 | 70 925.00 | 589.00 | 56 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 074.00 | 70 925.00 | 589.00 | 56 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 925.00 | 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 011.00 | 274 011.00 | | 274 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
UX Autres créances clients | 134 737.00 | 134 737.00 | | 134 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 732.00 | | 60 732.00 | 60 732.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 042.00 | 147 717.00 | 448 325.00 | 596 042.00 |
VI Groupe et associés | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 375.00 | | | 393 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 121.00 | 263 121.00 | | 263 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 411.00 | 78 411.00 | | 78 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 283.00 | 482 797.00 | 79 485.00 | 562 283.00 |
VW T.V.A. | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 085.00 | 690 760.00 | 448 325.00 | 1 139 085.00 |