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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 002.00 | 7 772.00 | 2 230.00 | 10 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 878.00 | 76 797.00 | 6 081.00 | 82 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 174.00 | 171 746.00 | 229 428.00 | 401 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 807.00 | 261 315.00 | 256 493.00 | 517 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 319.00 | | 68 319.00 | 68 319.00 |
BT Marchandises | 1 267 282.00 | 30 583.00 | 1 236 700.00 | 1 267 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 764.00 | 58 065.00 | 413 699.00 | 471 764.00 |
BZ Autres créances | 478 325.00 | 219 498.00 | 258 827.00 | 478 325.00 |
CF Disponibilités | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 038.00 | 308 145.00 | 2 000 893.00 | 2 309 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 845.00 | 569 460.00 | 2 257 386.00 | 2 826 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231 265.00 | | | 231 265.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 920.00 | 414 920.00 | | 414 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 431.00 | 22 753.00 | | 24 431.00 |
DG Autres réserves | 170 967.00 | 139 084.00 | | 170 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 726.00 | 33 560.00 | | 60 726.00 |
DL TOTAL (I) | 671 044.00 | 610 318.00 | | 671 044.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 093.00 | 856 691.00 | | 763 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 243.00 | 71 633.00 | | 51 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 271.00 | 792 247.00 | | 610 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 395.00 | 39 904.00 | | 71 395.00 |
EA Autres dettes | 62 340.00 | 42 299.00 | | 62 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 342.00 | 1 802 773.00 | | 1 558 342.00 |
ED (V) | | 4 479.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 386.00 | 2 445 570.00 | | 2 257 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 621.00 | 1 350 804.00 | | 1 383 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 699.00 | 409 287.00 | | 379 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 345 150.00 | | 4 345 150.00 | 4 345 150.00 |
FG Production vendue services | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 347 953.00 | | 4 347 953.00 | 4 347 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 187 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 583.00 | |
GE Autres charges | | | 15 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 089.00 | 152 468.00 | | 50 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 089.00 | 152 468.00 | | 50 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 268.00 | 3 250.00 | | 13 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 089.00 | 100 000.00 | | 50 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 357.00 | 103 250.00 | | 63 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 268.00 | 49 217.00 | | -13 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | -4 307.00 | | 6 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 797.00 | 4 811 107.00 | | 4 463 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 403 071.00 | 4 777 547.00 | | 4 403 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 726.00 | 33 560.00 | | 60 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 137.00 | | 9 670.00 | 508 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 382.00 | | 9 670.00 | 474 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 207.00 | 54 107.00 | | 202 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 435.00 | 54 107.00 | | 194 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 115.00 | 30 583.00 | 1 115.00 | 1 115.00 |
6T Sur comptes clients | 60 952.00 | | 2 887.00 | 60 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 408.00 | 50 089.00 | | 169 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 475.00 | 80 672.00 | 4 002.00 | 236 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 475.00 | 80 672.00 | 4 002.00 | 264 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 583.00 | 4 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 271.00 | 610 271.00 | | 610 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
UX Autres créances clients | 405 589.00 | | | 405 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 175.00 | | | 66 175.00 |
VB T. V. A. | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 699.00 | 379 699.00 | | 379 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 394.00 | 259 916.00 | 123 478.00 | 383 394.00 |
VI Groupe et associés | 51 243.00 | | 51 243.00 | 51 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 010.00 | | | 84 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VP Divers | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 199.00 | | | 457 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 133.00 | 734 115.00 | 250 018.00 | 984 133.00 |
VW T.V.A. | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 342.00 | 1 383 621.00 | 174 721.00 | 1 558 342.00 |