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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 802.00 | 7 772.00 | 4 030.00 | 11 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 778.00 | 83 683.00 | 4 095.00 | 87 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 627.00 | 311 369.00 | 61 258.00 | 372 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 960.00 | 402 824.00 | 88 136.00 | 490 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 749.00 | | 79 749.00 | 79 749.00 |
BT Marchandises | 1 789 138.00 | | 1 789 138.00 | 1 789 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 049.00 | 56 074.00 | 178 975.00 | 235 049.00 |
BZ Autres créances | 315 194.00 | | 315 194.00 | 315 194.00 |
CF Disponibilités | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 278.00 | | 404 278.00 | 404 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 754.00 | 56 074.00 | 2 808 681.00 | 2 864 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 927.00 | 458 898.00 | 2 899 029.00 | 3 357 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 920.00 | 414 920.00 | | 414 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 492.00 | 33 806.00 | | 41 492.00 |
DG Autres réserves | 440 088.00 | 320 229.00 | | 440 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 695.00 | 127 545.00 | | 239 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 194.00 | 896 500.00 | | 1 136 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 877.00 | 736 546.00 | | 897 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 582.00 | 104 081.00 | | 73 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 664.00 | 557 536.00 | | 556 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 172.00 | 103 004.00 | | 133 172.00 |
EA Autres dettes | 101 129.00 | 60 018.00 | | 101 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 424.00 | 1 561 185.00 | | 1 762 424.00 |
ED (V) | 411.00 | 11 609.00 | | 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 029.00 | 2 469 294.00 | | 2 899 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 635.00 | 1 561 185.00 | | 1 466 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 460.00 | 142 149.00 | | 58 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 564.00 | | 4 900.00 | 497 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 18 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 504.00 | 490 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 371.00 | 460 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 876.00 | | 4 900.00 | 466 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 518.00 | 49 677.00 | 11 371.00 | 364 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 746.00 | 49 677.00 | 11 371.00 | 356 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 662.00 | | 589.00 | 56 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 662.00 | | 20 589.00 | 76 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 662.00 | | 20 589.00 | 76 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 664.00 | 556 664.00 | | 556 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 129.00 | 101 129.00 | | 101 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
UX Autres créances clients | 173 075.00 | 173 075.00 | | 173 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 974.00 | | 61 974.00 | 61 974.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 877.00 | 302 088.00 | 295 789.00 | 597 877.00 |
VI Groupe et associés | 73 582.00 | 73 582.00 | | 73 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 957.00 | 310 957.00 | | 310 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 278.00 | 404 278.00 | | 404 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 274.00 | 892 547.00 | 80 727.00 | 973 274.00 |
VW T.V.A. | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 424.00 | 1 466 635.00 | 295 789.00 | 1 762 424.00 |