| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 002.00 | 7 772.00 | 2 230.00 | 10 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 878.00 | 80 182.00 | 2 696.00 | 82 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 456.00 | 227 524.00 | 155 932.00 | 383 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 089.00 | 315 479.00 | 179 611.00 | 495 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 886.00 | | 81 886.00 | 81 886.00 |
BT Marchandises | 1 233 417.00 | 20 000.00 | 1 213 417.00 | 1 233 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 771.00 | 57 026.00 | 171 745.00 | 228 771.00 |
BZ Autres créances | 394 264.00 | | 394 264.00 | 394 264.00 |
CF Disponibilités | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 669.00 | 77 026.00 | 1 906 643.00 | 1 983 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 758.00 | 392 505.00 | 2 086 254.00 | 2 478 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 458.00 | | | 64 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 920.00 | 414 920.00 | | 414 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 396.00 | 27 468.00 | | 29 396.00 |
DG Autres réserves | 265 294.00 | 228 656.00 | | 265 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 209.00 | 38 566.00 | | 88 209.00 |
DL TOTAL (I) | 797 819.00 | 709 610.00 | | 797 819.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 529.00 | 719 387.00 | | 539 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 650.00 | 77 544.00 | | 58 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 790.00 | 455 885.00 | | 538 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 454.00 | 74 046.00 | | 85 454.00 |
EA Autres dettes | 66 011.00 | 65 645.00 | | 66 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 434.00 | 1 392 507.00 | | 1 288 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 254.00 | 2 130 116.00 | | 2 086 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 484.00 | 1 247 735.00 | | 1 258 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 558.00 | 395 888.00 | | 249 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 975 406.00 | | 4 975 406.00 | 4 975 406.00 |
FG Production vendue services | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 978 763.00 | | 4 978 763.00 | 4 978 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 995 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 292 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 872 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 727.00 | 13 650.00 | | 14 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 607.00 | | | 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 719.00 | 667.00 | | 17 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 408.00 | | | 82 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 128.00 | 667.00 | | 112 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 994.00 | | | 103 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 994.00 | | | 103 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 134.00 | 667.00 | | 8 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 850.00 | -8 640.00 | | 10 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 122 248.00 | 4 534 857.00 | | 5 122 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 039.00 | 4 496 291.00 | | 5 034 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 209.00 | 38 566.00 | | 88 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 557.00 | | 21 300.00 | 516 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 768.00 | 495 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 768.00 | 466 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 802.00 | | 21 300.00 | 487 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 598.00 | 48 649.00 | 42 768.00 | 309 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 826.00 | 48 649.00 | 42 768.00 | 301 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 840.00 | | 814.00 | 57 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 408.00 | 54 408.00 | 108 817.00 | 54 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 248.00 | 74 408.00 | 109 630.00 | 112 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 248.00 | 74 408.00 | 137 630.00 | 140 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 790.00 | 538 790.00 | | 538 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
UX Autres créances clients | 164 313.00 | 164 313.00 | | 164 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 458.00 | | 64 458.00 | 64 458.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 558.00 | 249 558.00 | | 249 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 971.00 | 260 020.00 | 29 951.00 | 289 971.00 |
VI Groupe et associés | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 521.00 | 383 521.00 | | 383 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 874.00 | 571 662.00 | 83 212.00 | 654 874.00 |
VW T.V.A. | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 434.00 | 1 258 484.00 | 29 951.00 | 1 288 434.00 |