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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 002.00 | 7 772.00 | 2 230.00 | 10 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 878.00 | 78 502.00 | 4 376.00 | 82 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 924.00 | 223 324.00 | 181 600.00 | 404 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 557.00 | 309 598.00 | 206 960.00 | 516 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 893.00 | | 72 893.00 | 72 893.00 |
BT Marchandises | 1 350 096.00 | | 1 350 096.00 | 1 350 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 379.00 | 57 840.00 | 163 539.00 | 221 379.00 |
BZ Autres créances | 375 661.00 | 54 408.00 | 321 253.00 | 375 661.00 |
CF Disponibilités | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 405.00 | 112 248.00 | 1 923 157.00 | 2 035 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 962.00 | 421 846.00 | 2 130 116.00 | 2 551 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 920.00 | 414 920.00 | | 414 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 468.00 | 24 431.00 | | 27 468.00 |
DG Autres réserves | 228 656.00 | 170 967.00 | | 228 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 566.00 | 60 726.00 | | 38 566.00 |
DL TOTAL (I) | 709 610.00 | 671 044.00 | | 709 610.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 387.00 | 763 093.00 | | 719 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 544.00 | 51 243.00 | | 77 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 885.00 | 610 271.00 | | 455 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 046.00 | 71 395.00 | | 74 046.00 |
EA Autres dettes | 65 645.00 | 62 340.00 | | 65 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 507.00 | 1 558 342.00 | | 1 392 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 116.00 | 2 257 386.00 | | 2 130 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 735.00 | 1 383 621.00 | | 1 247 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 888.00 | 379 699.00 | | 395 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 286 310.00 | | 4 286 310.00 | 4 286 310.00 |
FG Production vendue services | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 034.00 | | 4 288 034.00 | 4 288 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 335 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 131 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 650.00 | 22 947.00 | | 13 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 292.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 50 089.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 50 089.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 268.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | -13 268.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 640.00 | 6 929.00 | | -8 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 857.00 | 4 463 797.00 | | 4 534 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 291.00 | 4 403 071.00 | | 4 496 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 566.00 | 60 726.00 | | 38 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 807.00 | | 3 750.00 | 517 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 18 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 516 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 052.00 | | 3 750.00 | 484 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 315.00 | 53 283.00 | | 256 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 542.00 | 53 283.00 | | 248 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
6T Sur comptes clients | 58 065.00 | | 225.00 | 58 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 219 498.00 | | 165 089.00 | 219 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 145.00 | | 200 897.00 | 313 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 145.00 | | 200 897.00 | 341 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 808.00 | |
UG ‐ Financières | | | 170 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 885.00 | 455 885.00 | | 455 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 645.00 | -11 898.00 | | 65 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
UX Autres créances clients | 155 678.00 | | | 155 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
VB T. V. A. | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 888.00 | 395 888.00 | | 395 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 499.00 | 256 271.00 | 67 228.00 | 323 499.00 |
VI Groupe et associés | 77 544.00 | 77 544.00 | | 77 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
VP Divers | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 159.00 | | | 343 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 510.00 | 545 056.00 | 84 454.00 | 629 510.00 |
VW T.V.A. | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 507.00 | 1 247 735.00 | 67 228.00 | 1 392 507.00 |