| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 802.00 | 7 772.00 | 4 030.00 | 11 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 878.00 | 81 668.00 | 1 210.00 | 82 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 998.00 | 275 078.00 | 108 920.00 | 383 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 564.00 | 364 518.00 | 133 046.00 | 497 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 749.00 | | 78 749.00 | 78 749.00 |
BT Marchandises | 1 409 922.00 | 20 000.00 | 1 389 922.00 | 1 409 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 100.00 | 56 662.00 | 93 438.00 | 150 100.00 |
BZ Autres créances | 566 547.00 | | 566 547.00 | 566 547.00 |
CF Disponibilités | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 587.00 | | 181 587.00 | 181 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 731.00 | 76 662.00 | 2 335 069.00 | 2 411 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 474.00 | 441 181.00 | 2 469 294.00 | 2 910 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 216.00 | | | 63 216.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 920.00 | 414 920.00 | | 414 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 806.00 | 29 396.00 | | 33 806.00 |
DG Autres réserves | 320 229.00 | 265 294.00 | | 320 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 545.00 | 88 209.00 | | 127 545.00 |
DL TOTAL (I) | 896 500.00 | 797 819.00 | | 896 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 546.00 | 539 529.00 | | 736 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 081.00 | 58 650.00 | | 104 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 536.00 | 538 790.00 | | 557 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 004.00 | 85 454.00 | | 103 004.00 |
EA Autres dettes | 60 018.00 | 66 011.00 | | 60 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 185.00 | 1 288 434.00 | | 1 561 185.00 |
ED (V) | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 294.00 | 2 086 254.00 | | 2 469 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 185.00 | 1 258 484.00 | | 1 561 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 149.00 | 249 558.00 | | 142 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 089.00 | | 2 475.00 | 495 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 002.00 | | 1 800.00 | 10 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 334.00 | | 542.00 | 466 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 754.00 | | 133.00 | 18 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 479.00 | 49 040.00 | | 315 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 707.00 | 49 040.00 | | 307 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 026.00 | | 364.00 | 57 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 026.00 | 20 000.00 | 20 364.00 | 77 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 026.00 | 20 000.00 | 20 364.00 | 77 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 20 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 536.00 | 557 536.00 | | 557 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
UX Autres créances clients | 86 884.00 | 86 884.00 | | 86 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 216.00 | | 63 216.00 | 63 216.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 149.00 | 142 149.00 | | 142 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 397.00 | 594 397.00 | | 594 397.00 |
VI Groupe et associés | 104 081.00 | 104 081.00 | | 104 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 574.00 | | | 95 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 315.00 | 559 315.00 | | 559 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 587.00 | 181 587.00 | | 181 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 987.00 | 835 017.00 | 81 970.00 | 916 987.00 |
VW T.V.A. | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 185.00 | 1 561 185.00 | | 1 561 185.00 |