| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 685.00 | 445 947.00 | 134 738.00 | 580 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 510.00 | 454 792.00 | 135 718.00 | 590 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 024.00 | 791.00 | 37 232.00 | 38 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 226.00 | 22 183.00 | 1 511 042.00 | 1 533 226.00 |
BZ Autres créances | 495 316.00 | | 495 316.00 | 495 316.00 |
CF Disponibilités | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 174.00 | 22 975.00 | 2 108 199.00 | 2 131 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 684.00 | 477 766.00 | 2 243 917.00 | 2 721 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 261.00 | | | 113 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
DL TOTAL (I) | 229 554.00 | | | 229 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 932.00 | | | 70 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 163.00 | | | 1 099 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 829.00 | | | 747 829.00 |
EA Autres dettes | 65 921.00 | | | 65 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 363.00 | | | 2 014 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 917.00 | | | 2 243 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 363.00 | | | 2 014 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 439 618.00 | 67 515.00 | 8 507 133.00 | 8 439 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 439 618.00 | 67 515.00 | 8 507 133.00 | 8 439 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 566 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 510 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 141.00 | |
GE Autres charges | | | 6 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 472 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | | | 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 965.00 | | | 81 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 685.00 | | | -65 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 583 770.00 | | | 8 583 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 555 477.00 | | | 8 555 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 970.00 | | 58 907.00 | 575 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 368.00 | 590 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 368.00 | 587 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 480.00 | | 58 527.00 | 573 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 380.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 703.00 | 71 671.00 | 32 582.00 | 415 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 813.00 | 71 671.00 | 32 582.00 | 413 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 094.00 | 791.00 | 5 094.00 | 5 094.00 |
6T Sur comptes clients | 9 833.00 | 12 350.00 | | 9 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 928.00 | 13 141.00 | 5 094.00 | 14 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 928.00 | 13 141.00 | 5 094.00 | 14 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 163.00 | 1 099 163.00 | | 1 099 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 636.00 | 227 636.00 | | 227 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 837.00 | 208 837.00 | | 208 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 921.00 | 65 921.00 | | 65 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 645.00 | | | 1 506 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
VB T. V. A. | 142 908.00 | | | 142 908.00 |
VC Groupe et associés | 282 347.00 | | | 282 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
VI Groupe et associés | 70 932.00 | 70 932.00 | | 70 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 021.00 | | | 44 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 260.00 | 2 043 079.00 | 27 181.00 | 2 070 260.00 |
VW T.V.A. | 304 865.00 | 304 865.00 | | 304 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 363.00 | 2 014 363.00 | | 2 014 363.00 |