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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 368.00 | 23 305.00 | 63.00 | 23 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 603.00 | 4 030.00 | 4 573.00 | 8 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 520.00 | 676 178.00 | 46 342.00 | 722 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 957.00 | 703 513.00 | 51 443.00 | 754 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 917.00 | 294.00 | 32 623.00 | 32 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 686.00 | 25 039.00 | 1 403 648.00 | 1 428 686.00 |
BZ Autres créances | 943 390.00 | | 943 390.00 | 943 390.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 377.00 | 25 333.00 | 2 381 044.00 | 2 406 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 333.00 | 728 846.00 | 2 432 488.00 | 3 161 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 172.00 | 260 180.00 | | 321 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 100.00 | 60 992.00 | | 80 100.00 |
DL TOTAL (I) | 489 272.00 | 409 172.00 | | 489 272.00 |
DP Provisions pour risques | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 116.00 | 398 991.00 | | 12 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 419.00 | 1 152 773.00 | | 1 010 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 859.00 | 618 104.00 | | 700 859.00 |
EA Autres dettes | 89 335.00 | 40 611.00 | | 89 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 815.00 | 2 210 479.00 | | 1 869 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 488.00 | 2 693 052.00 | | 2 432 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 815.00 | | | 1 869 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 551 468.00 | 132 086.00 | 10 683 555.00 | 10 551 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 551 468.00 | 132 086.00 | 10 683 555.00 | 10 551 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 786 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 337 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 400 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 905.00 | | | 99 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 313.00 | | | 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 094.00 | 173.00 | | 3 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 10 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 594.00 | 10 173.00 | | 5 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | 14 913.00 | | 1 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 000.00 | 190 305.00 | | 280 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 452.00 | 279 279.00 | | 281 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 858.00 | -269 106.00 | | -275 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 605.00 | 16 169.00 | | 32 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 794 486.00 | 10 609 505.00 | | 10 794 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 714 386.00 | 10 548 513.00 | | 10 714 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 100.00 | 60 992.00 | | 80 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 309.00 | | 5 489.00 | 778 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 841.00 | 754 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | 23 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 961.00 | 731 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 595.00 | | 5 489.00 | 753 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 576.00 | 78 778.00 | 28 841.00 | 653 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 108.00 | 1 077.00 | 880.00 | 23 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 468.00 | 77 701.00 | 27 961.00 | 630 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 667.00 | 294.00 | 667.00 | 667.00 |
6T Sur comptes clients | 26 781.00 | 451.00 | 2 194.00 | 26 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 448.00 | 745.00 | 2 861.00 | 27 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 848.00 | 745.00 | 2 861.00 | 100 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745.00 | 2 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 419.00 | 1 010 419.00 | | 1 010 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 040.00 | 223 040.00 | | 223 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 313.00 | 158 313.00 | | 158 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 335.00 | 89 335.00 | | 89 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 665.00 | 1 398 665.00 | | 1 398 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
VB T. V. A. | 140 183.00 | 140 183.00 | | 140 183.00 |
VC Groupe et associés | 779 024.00 | 779 024.00 | | 779 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VI Groupe et associés | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 349.00 | 2 342 863.00 | 30 487.00 | 2 373 349.00 |
VW T.V.A. | 266 545.00 | 266 545.00 | | 266 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 815.00 | 1 869 815.00 | | 1 869 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 484.00 | | | 47 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
ST Autres comptes | 1 971 658.00 | | | 1 971 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 181 250.00 | | | 1 181 250.00 |
YT Sous‐traitance | 5 128 359.00 | | | 5 128 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 044.00 | | | 88 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 188 775.00 | | | 2 188 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 512 573.00 | | | 1 512 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 337 062.00 | | | 8 337 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |