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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 620.00 | 4 447.00 | 2 173.00 | 6 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 935.00 | 705 740.00 | 9 195.00 | 714 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 388.00 | 733 555.00 | 11 833.00 | 745 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 002.00 | 294.00 | 53 708.00 | 54 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402 178.00 | 49 975.00 | 2 352 202.00 | 2 402 178.00 |
BZ Autres créances | 3 508 062.00 | | 3 508 062.00 | 3 508 062.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 967 208.00 | 50 269.00 | 5 916 939.00 | 5 967 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 712 596.00 | 783 825.00 | 5 928 772.00 | 6 712 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 312.00 | 401 272.00 | | 517 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 322.00 | 116 039.00 | | 548 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 633.00 | 605 312.00 | | 1 153 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 860.00 | 3 880.00 | | 849 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 833.00 | 45 462.00 | | 198 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 983.00 | 1 355 117.00 | | 1 897 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 801.00 | 738 584.00 | | 1 099 801.00 |
EA Autres dettes | 728 662.00 | 2 467.00 | | 728 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 775 139.00 | 2 145 511.00 | | 4 775 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 772.00 | 2 750 823.00 | | 5 928 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 833.00 | | | 198 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 821 786.00 | 64 260.00 | 13 886 047.00 | 13 821 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 821 786.00 | 64 260.00 | 13 886 047.00 | 13 821 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 022 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 094 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 624 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 398 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 911.00 | 12 506.00 | | 67 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 911.00 | 12 806.00 | | 67 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 946.00 | 1 564.00 | | 3 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724 310.00 | 480 000.00 | | 724 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 256.00 | 481 564.00 | | 728 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660 345.00 | -468 758.00 | | -660 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 833.00 | 45 462.00 | | 198 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 099 583.00 | 10 516 032.00 | | 14 099 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 551 262.00 | 10 399 993.00 | | 13 551 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 322.00 | 116 039.00 | | 548 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 223.00 | | 3 165.00 | 742 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 390.00 | | 3 165.00 | 718 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 679.00 | 10 876.00 | | 722 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 311.00 | 10 876.00 | | 699 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 294.00 | | | 294.00 |
6T Sur comptes clients | 15 747.00 | 35 000.00 | 772.00 | 15 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 041.00 | 35 000.00 | 772.00 | 16 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 041.00 | 35 000.00 | 772.00 | 16 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 983.00 | 1 897 983.00 | | 1 897 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 824.00 | 443 824.00 | | 443 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 086.00 | 182 086.00 | | 182 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 662.00 | 728 662.00 | | 728 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 2 349 232.00 | 2 349 232.00 | | 2 349 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 946.00 | | 52 946.00 | 52 946.00 |
VB T. V. A. | 209 262.00 | 209 262.00 | | 209 262.00 |
VC Groupe et associés | 3 277 787.00 | 3 277 787.00 | | 3 277 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 860.00 | 849 860.00 | | 849 860.00 |
VI Groupe et associés | 198 833.00 | 198 833.00 | | 198 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 911 288.00 | 5 857 877.00 | 53 411.00 | 5 911 288.00 |
VW T.V.A. | 455 223.00 | 455 223.00 | | 455 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 775 139.00 | 4 775 139.00 | | 4 775 139.00 |