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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 620.00 | 3 247.00 | 3 373.00 | 6 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 770.00 | 696 064.00 | 15 706.00 | 711 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 223.00 | 722 679.00 | 19 544.00 | 742 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 287.00 | 294.00 | 45 993.00 | 46 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 136.00 | 15 747.00 | 1 796 389.00 | 1 812 136.00 |
BZ Autres créances | 861 689.00 | | 861 689.00 | 861 689.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 320.00 | 16 041.00 | 2 731 279.00 | 2 747 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 543.00 | 738 720.00 | 2 750 823.00 | 3 489 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 272.00 | 321 172.00 | | 401 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 039.00 | 80 100.00 | | 116 039.00 |
DL TOTAL (I) | 605 312.00 | 489 272.00 | | 605 312.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 880.00 | 12 116.00 | | 3 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 462.00 | 57 086.00 | | 45 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 117.00 | 1 010 419.00 | | 1 355 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 584.00 | 700 859.00 | | 738 584.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | 89 335.00 | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 511.00 | 1 869 815.00 | | 2 145 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 823.00 | 2 432 488.00 | | 2 750 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 206 170.00 | 44 646.00 | 10 250 816.00 | 10 206 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 206 170.00 | 44 646.00 | 10 250 816.00 | 10 206 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 497 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 674 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 872 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 506.00 | 3 094.00 | | 12 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 2 500.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 806.00 | 5 594.00 | | 12 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | 1 452.00 | | 1 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 000.00 | 280 000.00 | | 480 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 564.00 | 281 452.00 | | 481 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468 758.00 | -275 858.00 | | -468 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 462.00 | 32 605.00 | | 45 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 516 032.00 | 10 794 486.00 | | 10 516 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 399 993.00 | 10 714 386.00 | | 10 399 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 039.00 | 80 100.00 | | 116 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 957.00 | | 3 598.00 | 754 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 332.00 | 742 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 332.00 | 718 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 123.00 | | 3 598.00 | 731 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 513.00 | 35 498.00 | 16 332.00 | 703 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 305.00 | 63.00 | | 23 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 208.00 | 35 435.00 | 16 332.00 | 680 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 |
6T Sur comptes clients | 25 039.00 | | 9 291.00 | 25 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 333.00 | 294.00 | 9 585.00 | 25 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 733.00 | 294.00 | 82 985.00 | 98 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 117.00 | 1 355 117.00 | | 1 355 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 951.00 | 246 951.00 | | 246 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 299.00 | 162 299.00 | | 162 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 114.00 | 1 782 114.00 | | 1 782 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 022.00 | 11 150.00 | 18 872.00 | 30 022.00 |
VB T. V. A. | 185 815.00 | 185 815.00 | | 185 815.00 |
VC Groupe et associés | 625 235.00 | 625 235.00 | | 625 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VI Groupe et associés | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 392.00 | 2 680 055.00 | 19 337.00 | 2 699 392.00 |
VW T.V.A. | 301 095.00 | 301 095.00 | | 301 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 511.00 | 2 145 511.00 | | 2 145 511.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |