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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 777.00 | 13 318.00 | 9 459.00 | 22 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 790.00 | 565 120.00 | 215 670.00 | 780 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 012.00 | 585 393.00 | 227 619.00 | 813 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 383.00 | 797.00 | 26 586.00 | 27 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 459.00 | 18 383.00 | 2 651 075.00 | 2 669 459.00 |
BZ Autres créances | 1 635 343.00 | | 1 635 343.00 | 1 635 343.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 338 753.00 | 19 180.00 | 4 319 573.00 | 4 338 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 151 766.00 | 604 573.00 | 4 547 192.00 | 5 151 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 993.00 | 141 554.00 | | 249 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 187.00 | 108 439.00 | | 10 187.00 |
DL TOTAL (I) | 348 180.00 | 337 993.00 | | 348 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 134.00 | 35 106.00 | | 201 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 759.00 | 286 983.00 | | 221 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 514.00 | 1 920 835.00 | | 2 704 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 106.00 | 1 032 415.00 | | 1 020 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 108.00 | | |
EA Autres dettes | 51 499.00 | 71 008.00 | | 51 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 199 012.00 | 3 347 456.00 | | 4 199 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 192.00 | 3 685 449.00 | | 4 547 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 695 875.00 | | 10 695 875.00 | 10 695 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 695 875.00 | | 10 695 875.00 | 10 695 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 819 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 530 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 804 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 43 583.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 43 717.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | 286 804.00 | | 2 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 935.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | 290 956.00 | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | -247 239.00 | | -1 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 821 354.00 | 11 695 927.00 | | 10 821 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 811 167.00 | 11 587 488.00 | | 10 811 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 187.00 | 108 439.00 | | 10 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 442.00 | | 171 570.00 | 643 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 813 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 787 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | 20 887.00 | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 467.00 | | 150 277.00 | 639 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | 405.00 | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 834.00 | 113 559.00 | 2 000.00 | 473 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 11 428.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 944.00 | 102 131.00 | 2 000.00 | 471 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 455.00 | 797.00 | 455.00 | 455.00 |
6T Sur comptes clients | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 838.00 | 797.00 | 455.00 | 18 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 838.00 | 797.00 | 455.00 | 18 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 514.00 | 2 704 514.00 | | 2 704 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 536.00 | 204 536.00 | | 204 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 757.00 | 162 757.00 | | 162 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 647 423.00 | 2 647 423.00 | | 2 647 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
VB T. V. A. | 384 667.00 | 384 667.00 | | 384 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 280.00 | 1 035 280.00 | | 1 035 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 134.00 | 201 134.00 | | 201 134.00 |
VI Groupe et associés | 221 759.00 | 221 759.00 | | 221 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 532.00 | 162 532.00 | | 162 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 308 846.00 | 4 284 320.00 | 24 526.00 | 4 308 846.00 |
VW T.V.A. | 602 367.00 | 602 367.00 | | 602 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 188 584.00 | 4 188 584.00 | | 4 188 584.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |