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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 248.00 | 23 108.00 | 1 140.00 | 24 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 955.00 | 7 181.00 | 5 773.00 | 12 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 640.00 | 623 286.00 | 117 354.00 | 740 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 308.00 | 653 576.00 | 124 732.00 | 778 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 490.00 | 667.00 | 24 823.00 | 25 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 818.00 | 26 781.00 | 1 606 037.00 | 1 632 818.00 |
BZ Autres créances | 883 195.00 | | 883 195.00 | 883 195.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 185.00 | | 54 185.00 | 54 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 768.00 | 27 448.00 | 2 568 319.00 | 2 595 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 076.00 | 681 024.00 | 2 693 052.00 | 3 374 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 180.00 | 249 993.00 | | 260 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 992.00 | 10 187.00 | | 60 992.00 |
DL TOTAL (I) | 409 172.00 | 348 180.00 | | 409 172.00 |
DP Provisions pour risques | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 991.00 | 201 134.00 | | 398 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 221 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 773.00 | 2 704 514.00 | | 1 152 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 104.00 | 1 020 106.00 | | 618 104.00 |
EA Autres dettes | 40 611.00 | 51 499.00 | | 40 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 479.00 | 4 199 012.00 | | 2 210 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 052.00 | 4 547 192.00 | | 2 693 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 327 766.00 | 39 810.00 | 10 367 576.00 | 10 327 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 327 766.00 | 39 810.00 | 10 367 576.00 | 10 327 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 597 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 053 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 609.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 252 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 900.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 173.00 | 900.00 | | 10 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 913.00 | 2 835.00 | | 14 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 305.00 | | | 190 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 061.00 | | | 74 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 279.00 | 2 835.00 | | 279 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 106.00 | -1 935.00 | | -269 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 609 505.00 | 10 821 354.00 | | 10 609 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 548 513.00 | 10 811 167.00 | | 10 548 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 992.00 | 10 187.00 | | 60 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 012.00 | | 7 471.00 | 813 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 025.00 | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 175.00 | 778 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 150.00 | 753 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 777.00 | | 1 471.00 | 22 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 745.00 | | 6 000.00 | 787 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 393.00 | 108 333.00 | 40 150.00 | 585 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 318.00 | 9 790.00 | | 13 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 075.00 | 98 543.00 | 40 150.00 | 572 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 797.00 | 667.00 | 797.00 | 797.00 |
6T Sur comptes clients | 18 383.00 | 9 941.00 | 1 543.00 | 18 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 180.00 | 10 609.00 | 2 340.00 | 19 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 180.00 | 84 009.00 | 2 340.00 | 19 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 773.00 | 1 152 773.00 | | 1 152 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 483.00 | 206 483.00 | | 206 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 322.00 | 90 322.00 | | 90 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 705.00 | 1 600 705.00 | | 1 600 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
VB T. V. A. | 174 024.00 | 174 024.00 | | 174 024.00 |
VC Groupe et associés | 678 014.00 | 678 014.00 | | 678 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 991.00 | 398 991.00 | | 398 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 973.00 | 2 531 395.00 | 32 578.00 | 2 563 973.00 |
VW T.V.A. | 272 568.00 | 272 568.00 | | 272 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 122.00 | 2 195 122.00 | | 2 195 122.00 |