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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 513.00 | 464 989.00 | 167 524.00 | 632 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 442.00 | 473 834.00 | 169 609.00 | 643 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 059.00 | 455.00 | 24 604.00 | 25 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921 043.00 | 18 383.00 | 2 902 659.00 | 2 921 043.00 |
BZ Autres créances | 566 043.00 | | 566 043.00 | 566 043.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 678.00 | 18 838.00 | 3 515 840.00 | 3 534 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 121.00 | 492 672.00 | 3 685 449.00 | 4 178 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 554.00 | | | 141 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 439.00 | | | 108 439.00 |
DL TOTAL (I) | 337 993.00 | | | 337 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 983.00 | | | 286 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 835.00 | | | 1 920 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 415.00 | | | 1 032 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EA Autres dettes | 71 008.00 | | | 71 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 455.00 | | | 3 347 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 449.00 | | | 3 685 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 455.00 | | | 3 347 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 384 217.00 | 147 201.00 | 11 531 417.00 | 11 384 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 384 217.00 | 147 201.00 | 11 531 417.00 | 11 384 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 650 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 014 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 35 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 279 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 944.00 | | | 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 804.00 | | | 286 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 956.00 | | | 290 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 239.00 | | | -247 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 695 927.00 | | | 11 695 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 587 488.00 | | | 11 587 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 439.00 | | | 108 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 510.00 | | 120 713.00 | 590 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 780.00 | 643 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 400.00 | 639 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 640.00 | | 119 228.00 | 587 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 1 485.00 | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 792.00 | 82 508.00 | 63 466.00 | 454 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 902.00 | 82 508.00 | 63 466.00 | 452 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 791.00 | 455.00 | 791.00 | 791.00 |
6T Sur comptes clients | 22 183.00 | | 3 800.00 | 22 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 975.00 | 455.00 | 4 591.00 | 22 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 975.00 | 455.00 | 4 591.00 | 22 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 835.00 | 1 920 835.00 | | 1 920 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 033.00 | 248 033.00 | | 248 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 065.00 | 223 065.00 | | 223 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 008.00 | 71 008.00 | | 71 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 2 899 007.00 | | | 2 899 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
VB T. V. A. | 278 177.00 | | | 278 177.00 |
VC Groupe et associés | 170 309.00 | | | 170 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
VI Groupe et associés | 286 983.00 | 286 983.00 | | 286 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 452.00 | | | 57 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 510 814.00 | 3 486 693.00 | 24 121.00 | 3 510 814.00 |
VW T.V.A. | 545 906.00 | 545 906.00 | | 545 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 455.00 | 3 312 350.00 | 35 106.00 | 3 347 455.00 |