| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
AP Constructions | 52 000.00 | 3 448.00 | 48 551.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 565.00 | 10 261.00 | 5 303.00 | 15 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BF Prêts | 195 619.00 | | 195 619.00 | 195 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 369.00 | 141 096.00 | 756 273.00 | 897 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 509.00 | | 66 509.00 | 66 509.00 |
BZ Autres créances | 12 783 755.00 | 1 134 422.00 | 11 649 333.00 | 12 783 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 951 393.00 | 111 692.00 | 1 839 700.00 | 1 951 393.00 |
CF Disponibilités | 3 153 428.00 | | 3 153 428.00 | 3 153 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 957 100.00 | 1 246 114.00 | 16 710 985.00 | 17 957 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 854 470.00 | 1 387 211.00 | 17 467 258.00 | 18 854 470.00 |
CU Autres participations | 625 347.00 | 119 700.00 | 505 647.00 | 625 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 444 304.00 | | | 4 444 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
DG Autres réserves | 8 456 205.00 | | | 8 456 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 206.00 | | | -294 206.00 |
DK Provisions réglementées | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DL TOTAL (I) | 12 671 729.00 | | | 12 671 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 256 261.00 | | | 3 256 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 847.00 | | | 1 451 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 678.00 | | | 62 678.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 795 529.00 | | | 4 795 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 467 258.00 | | | 17 467 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 201.00 | | | 2 199 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 379.00 | | 125 379.00 | 125 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 379.00 | | 125 379.00 | 125 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 233.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 188 145.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 119 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 812.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 333 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 399 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 147.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 250.00 | | | -55 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 120.00 | | | -15 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 475.00 | | | 983 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 681.00 | | | 1 277 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 206.00 | | | -294 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 417.00 | | | 745 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 613.00 | | | 98 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 348.00 | | | 636 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 189.00 | 5 002.00 | 33 557.00 | 49 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 456.00 | | 3 531.00 | 10 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 733.00 | 5 002.00 | 30 026.00 | 38 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 006.00 | 2 756.00 | | 3 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 006.00 | 2 756.00 | | 3 006.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 756.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 596 582.00 | 2 000 254.00 | | 4 596 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 528.00 | 111 528.00 | | 111 528.00 |
UP Prêts | 195 619.00 | | | 195 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 787.00 | | | 622 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 049 050.00 | 12 852 279.00 | 196 771.00 | 13 049 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 795 530.00 | 2 199 202.00 | 1 748 214.00 | 4 795 530.00 |