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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 582.00 | 8 112.00 | 1 469.00 | 9 582.00 |
AP Constructions | 52 000.00 | 6 048.00 | 45 951.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 588.00 | 13 766.00 | 2 822.00 | 16 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BF Prêts | 166 051.00 | | 166 051.00 | 166 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 079.00 | 138 690.00 | 717 389.00 | 856 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 964.00 | | 184 964.00 | 184 964.00 |
BZ Autres créances | 11 554 303.00 | | 11 554 303.00 | 11 554 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 617 067.00 | 85 448.00 | 3 531 619.00 | 3 617 067.00 |
CF Disponibilités | 461 704.00 | | 461 704.00 | 461 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 819 921.00 | 85 448.00 | 15 734 473.00 | 15 819 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 676 001.00 | 224 139.00 | 16 451 862.00 | 16 676 001.00 |
CU Autres participations | 609 908.00 | 110 000.00 | 499 908.00 | 609 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 444 304.00 | | | 4 444 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
DG Autres réserves | 8 165 566.00 | | | 8 165 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 197.00 | | | 247 197.00 |
DK Provisions réglementées | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
DL TOTAL (I) | 12 927 487.00 | | | 12 927 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 034.00 | | | 2 018 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 397.00 | | | 1 387 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 508.00 | | | 66 508.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 524 375.00 | | | 3 524 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 451 862.00 | | | 16 451 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 434.00 | | | 2 113 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 915.00 | | 289 915.00 | 289 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 915.00 | | 289 915.00 | 289 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 085.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 185 578.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 82 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 638.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | | | -1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 964.00 | | | -33 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 999.00 | | | 955 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 801.00 | | | 708 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 197.00 | | | 247 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 001.00 | | | 862 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 589.00 | | | 68 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 830.00 | | | 783 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 533.00 | 3 396.00 | | 24 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 416.00 | 697.00 | | 7 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 117.00 | 2 699.00 | | 17 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 728.00 | 2 966.00 | 939.00 | 8 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 728.00 | 2 966.00 | 939.00 | 8 728.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 966.00 | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 314 051.00 | 1 903 110.00 | 1 031 881.00 | 3 314 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 382.00 | 91 382.00 | | 91 382.00 |
UP Prêts | 166 052.00 | | | 166 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 184 964.00 | | | 184 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 651.00 | | | 599 651.00 |
VP Divers | 11 554 304.00 | | | 11 554 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 509.00 | 66 509.00 | | 66 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 908 388.00 | 11 741 150.00 | 167 238.00 | 11 908 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 524 375.00 | 2 113 435.00 | 1 031 881.00 | 3 524 375.00 |