| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 527.00 | 9 755.00 | 772.00 | 10 527.00 |
AP Constructions | 52 000.00 | 8 649.00 | 43 351.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 996.00 | 22 498.00 | 30 498.00 | 52 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BF Prêts | 121 640.00 | | 121 640.00 | 121 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 188 134.00 | 41 664.00 | 6 146 470.00 | 6 188 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
BZ Autres créances | 8 788 990.00 | | 8 788 990.00 | 8 788 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 912 876.00 | 43 627.00 | 869 249.00 | 912 876.00 |
CF Disponibilités | 246 231.00 | | 246 231.00 | 246 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 973 190.00 | 43 627.00 | 9 929 564.00 | 9 973 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 161 324.00 | 85 291.00 | 16 076 034.00 | 16 161 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 878.00 | | | 122 878.00 |
CU Autres participations | 5 948 971.00 | | 5 948 971.00 | 5 948 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 444 304.00 | 4 444 304.00 | | 4 444 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
DG Autres réserves | 6 777 539.00 | 8 307 764.00 | | 6 777 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 575.00 | -1 530 225.00 | | 13 575.00 |
DK Provisions réglementées | 16 688.00 | 13 721.00 | | 16 688.00 |
DL TOTAL (I) | 11 311 770.00 | 11 295 228.00 | | 11 311 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 116.00 | 1 415 235.00 | | 1 160 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531 103.00 | 2 126 279.00 | | 3 531 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 949.00 | 49 878.00 | | 17 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 095.00 | 56 279.00 | | 55 095.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 764 263.00 | 3 647 672.00 | | 4 764 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 076 034.00 | 14 942 900.00 | | 16 076 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 899 329.00 | 2 563 941.00 | | 3 899 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 257.00 | | 255 257.00 | 255 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 257.00 | | 255 257.00 | 255 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 753.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 120.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 262 113.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 358 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 761.00 | 14 944.00 | | 25 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 294.00 | | | 76 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 216.00 | 1 557 928.00 | | 194 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 967.00 | 2 966.00 | | 2 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 183.00 | 1 560 894.00 | | 198 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 889.00 | -1 560 894.00 | | -121 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 074.00 | -55 017.00 | | -124 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 229.00 | 720 204.00 | | 1 032 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 653.00 | 2 250 429.00 | | 1 018 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 575.00 | -1 530 225.00 | | 13 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 716.00 | 1 735.00 | | 1 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 427.00 | | 5 376 504.00 | 827 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 797.00 | 6 072 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 797.00 | 6 188 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 589.00 | | 36 407.00 | 68 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 311.00 | | 5 340 097.00 | 748 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 148.00 | 9 753.00 | | 31 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 871.00 | 884.00 | | 8 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 277.00 | 8 869.00 | | 22 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | | 762.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 721.00 | 2 967.00 | | 13 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 410.00 | 558.00 | 13 342.00 | 56 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 173.00 | 558.00 | 123 342.00 | 167 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 894.00 | 3 525.00 | 123 342.00 | 180 894.00 |
UG ‐ Financières | | 558.00 | 123 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 967.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 121 640.00 | 121 640.00 | | 121 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VC Groupe et associés | 8 763 448.00 | 8 763 448.00 | | 8 763 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 021.00 | 240 087.00 | 864 934.00 | 1 105 021.00 |
VI Groupe et associés | 3 529 958.00 | 3 529 958.00 | | 3 529 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 389.00 | | | 309 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 935 147.00 | 8 935 147.00 | | 8 935 147.00 |
VW T.V.A. | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 764 263.00 | 3 899 329.00 | 864 934.00 | 4 764 263.00 |