| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 927.00 | 10 525.00 | 402.00 | 10 927.00 |
AP Constructions | 126 836.00 | 12 662.00 | 114 174.00 | 126 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 956.00 | 41 927.00 | 12 029.00 | 53 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BF Prêts | 121 640.00 | | 121 640.00 | 121 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 872.00 | 65 876.00 | 938 995.00 | 1 004 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 837.00 | 8 158.00 | 145 679.00 | 153 837.00 |
BZ Autres créances | 9 490 868.00 | 24 500.00 | 9 466 368.00 | 9 490 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 566.00 | 10 550.00 | 244 016.00 | 254 566.00 |
CF Disponibilités | 4 669 109.00 | | 4 669 109.00 | 4 669 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 572 308.00 | 43 208.00 | 14 529 101.00 | 14 572 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 577 180.00 | 109 084.00 | 15 468 096.00 | 15 577 180.00 |
CU Autres participations | 689 476.00 | | 689 476.00 | 689 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 444 304.00 | 4 444 304.00 | | 4 444 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
DG Autres réserves | 6 892 858.00 | 6 641 114.00 | | 6 892 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 193.00 | 851 744.00 | | 1 275 193.00 |
DK Provisions réglementées | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
DL TOTAL (I) | 12 689 421.00 | 12 014 229.00 | | 12 689 421.00 |
DP Provisions pour risques | 315 000.00 | 285 000.00 | | 315 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 000.00 | 285 000.00 | | 315 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 786.00 | 70 233.00 | | 35 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972 483.00 | 1 494 971.00 | | 1 972 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 043.00 | 13 434.00 | | 19 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 810.00 | 61 516.00 | | 408 810.00 |
EA Autres dettes | 27 552.00 | 1.00 | | 27 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 675.00 | 1 640 155.00 | | 2 463 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 468 096.00 | 13 939 384.00 | | 15 468 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 860.00 | 1 604 391.00 | | 2 462 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 972 483.00 | | | 1 972 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 519.00 | | 1 053 519.00 | 1 053 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 519.00 | | 1 053 519.00 | 1 053 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 158.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 376.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 176 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 691 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717.00 | 5 691 234.00 | | 1 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 782.00 | 7 906.00 | | 4 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 269 970.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 285 714.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 782.00 | 5 563 590.00 | | 34 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 065.00 | 127 644.00 | | -33 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 796.00 | -113 266.00 | | -68 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 044.00 | 6 781 364.00 | | 1 997 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 852.00 | 5 929 620.00 | | 721 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 193.00 | 851 744.00 | | 1 275 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 517.00 | | 75 354.00 | 929 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 956.00 | | 74 836.00 | 105 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 634.00 | | 518.00 | 812 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 555.00 | 12 559.00 | | 52 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 189.00 | 336.00 | | 10 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 366.00 | 12 223.00 | | 42 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | | 762.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 000.00 | 30 000.00 | | 285 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 158.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 804.00 | 34 246.00 | | 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 566.00 | 42 404.00 | | 1 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 968.00 | 72 404.00 | | 303 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 158.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 246.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257 174.00 | 257 174.00 | | 257 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
UP Prêts | 121 640.00 | | 121 640.00 | 121 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 153 837.00 | 153 837.00 | | 153 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VC Groupe et associés | 9 480 511.00 | 9 480 511.00 | | 9 480 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 786.00 | 34 971.00 | 815.00 | 35 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 969 475.00 | 1 969 475.00 | | 1 969 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 771 548.00 | 9 648 633.00 | 122 914.00 | 9 771 548.00 |
VW T.V.A. | 107 569.00 | 107 569.00 | | 107 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 675.00 | 2 462 860.00 | 815.00 | 2 463 675.00 |