| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 927.00 | 10 189.00 | 739.00 | 10 927.00 |
AP Constructions | 52 000.00 | 9 949.00 | 42 051.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 956.00 | 32 418.00 | 21 538.00 | 53 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BF Prêts | 121 640.00 | | 121 640.00 | 121 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 517.00 | 53 317.00 | 876 200.00 | 929 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 982.00 | | 162 982.00 | 162 982.00 |
BZ Autres créances | 8 018 263.00 | | 8 018 263.00 | 8 018 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 962 258.00 | 804.00 | 961 454.00 | 962 258.00 |
CF Disponibilités | 3 916 733.00 | | 3 916 733.00 | 3 916 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 063 987.00 | 804.00 | 13 063 184.00 | 13 063 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 993 505.00 | 54 121.00 | 13 939 384.00 | 13 993 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 896.00 | | | 122 896.00 |
CU Autres participations | 688 976.00 | | 688 976.00 | 688 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 444 304.00 | 4 444 304.00 | | 4 444 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
DG Autres réserves | 6 641 114.00 | 6 777 539.00 | | 6 641 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 744.00 | 13 575.00 | | 851 744.00 |
DK Provisions réglementées | 17 402.00 | 16 688.00 | | 17 402.00 |
DL TOTAL (I) | 12 014 229.00 | 11 311 770.00 | | 12 014 229.00 |
DP Provisions pour risques | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 233.00 | 1 160 116.00 | | 70 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 971.00 | 3 531 103.00 | | 1 494 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 434.00 | 17 949.00 | | 13 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 516.00 | 55 095.00 | | 61 516.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 155.00 | 4 764 263.00 | | 1 640 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 939 384.00 | 16 076 034.00 | | 13 939 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 391.00 | 3 899 329.00 | | 1 604 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 095.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 434.00 | | 410 434.00 | 410 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 434.00 | | 410 434.00 | 410 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 653.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 276 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 979.00 | 25 761.00 | | 10 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 691 234.00 | 46 000.00 | | 5 691 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 691 234.00 | 76 294.00 | | 5 691 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 906.00 | 194 216.00 | | 7 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 269 970.00 | 1 000.00 | | 5 269 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 714.00 | 2 967.00 | | 285 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 563 590.00 | 198 183.00 | | 5 563 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 644.00 | -121 889.00 | | 127 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 266.00 | -124 074.00 | | -113 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 781 364.00 | 1 032 229.00 | | 6 781 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 929 620.00 | 1 018 653.00 | | 5 929 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 744.00 | 13 575.00 | | 851 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 716.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 188 134.00 | | 11 354.00 | 6 188 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 269 970.00 | 812 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 269 970.00 | 929 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 527.00 | | 400.00 | 10 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 996.00 | | 960.00 | 104 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 072 611.00 | | 9 994.00 | 6 072 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 902.00 | 11 653.00 | | 40 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 755.00 | 433.00 | | 9 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 146.00 | 11 220.00 | | 31 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | | 762.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 688.00 | 714.00 | | 16 688.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 285 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 627.00 | 317.00 | 43 140.00 | 43 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 389.00 | 317.00 | 43 140.00 | 44 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 077.00 | 286 031.00 | 43 140.00 | 61 077.00 |
UG ‐ Financières | | 317.00 | 43 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 714.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 1.00 | | |
UP Prêts | 121 640.00 | 121 640.00 | | 121 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 162 982.00 | 162 982.00 | | 162 982.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VC Groupe et associés | 7 751 924.00 | 7 751 924.00 | | 7 751 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 233.00 | 34 469.00 | 35 764.00 | 70 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 493 827.00 | 1 493 827.00 | | 1 493 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 031 219.00 | | | 1 031 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 139.00 | 249 139.00 | | 249 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 307 893.00 | 8 307 893.00 | | 8 307 893.00 |
VW T.V.A. | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 155.00 | 1 604 391.00 | 35 764.00 | 1 640 155.00 |