| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 582.00 | 7 415.00 | 2 166.00 | 9 582.00 |
AP Constructions | 52 000.00 | 4 748.00 | 47 251.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 589.00 | 12 368.00 | 4 221.00 | 16 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BF Prêts | 166 051.00 | | 166 051.00 | 166 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 001.00 | 135 294.00 | 726 706.00 | 862 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 684.00 | | 210 684.00 | 210 684.00 |
BZ Autres créances | 11 705 349.00 | 13 000.00 | 11 692 349.00 | 11 705 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 049 539.00 | 25 547.00 | 4 023 992.00 | 4 049 539.00 |
CF Disponibilités | 667 376.00 | | 667 376.00 | 667 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 634 785.00 | 38 547.00 | 16 596 238.00 | 16 634 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 496 787.00 | 173 841.00 | 17 322 945.00 | 17 496 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
CU Autres participations | 615 847.00 | 110 000.00 | 505 847.00 | 615 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 444 304.00 | | | 4 444 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
DG Autres réserves | 8 161 999.00 | | | 8 161 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
DK Provisions réglementées | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
DL TOTAL (I) | 12 678 262.00 | | | 12 678 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 620 944.00 | | | 2 620 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 603.00 | | | 1 893 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 387.00 | | | 92 387.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 644 682.00 | | | 4 644 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 322 945.00 | | | 17 322 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 144.00 | | | 2 082 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 921.00 | | 295 921.00 | 295 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 921.00 | | 295 921.00 | 295 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 666.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 86 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 225 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224 893.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 011.00 | | | -3 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 179.00 | | | -75 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 986.00 | | | 1 774 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 419.00 | | | 1 771 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 370.00 | | | 897 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 880.00 | | | 822 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 634.00 | 3 898.00 | | 20 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 924.00 | 492.00 | | 6 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 710.00 | 3 407.00 | | 13 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 762.00 | 2 966.00 | | 5 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366 577.00 | 8 646.00 | 1 225 914.00 | 1 366 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372 339.00 | 11 612.00 | 1 225 914.00 | 1 372 339.00 |
UG ‐ Financières | | 8 646.00 | 1 225 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 408 393.00 | 1 845 855.00 | 1 750 247.00 | 4 408 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 157.00 | 106 157.00 | | 106 157.00 |
UP Prêts | 166 052.00 | 29 567.00 | | 166 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 210 685.00 | | | 210 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 157.00 | | | 633 157.00 |
VP Divers | 11 705 350.00 | | | 11 705 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 388.00 | 92 388.00 | | 92 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 085 090.00 | 11 947 437.00 | 137 653.00 | 12 085 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 644 683.00 | 2 082 145.00 | 1 750 247.00 | 4 644 683.00 |