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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 527.00 | 8 871.00 | 1 656.00 | 10 527.00 |
AP Constructions | 52 000.00 | 7 349.00 | 44 651.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 589.00 | 14 929.00 | 1 661.00 | 16 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BF Prêts | 136 437.00 | | 136 437.00 | 136 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 427.00 | 141 911.00 | 685 517.00 | 827 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 558.00 | | 122 558.00 | 122 558.00 |
BZ Autres créances | 10 850 000.00 | | 10 850 000.00 | 10 850 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 029 639.00 | 56 410.00 | 2 973 229.00 | 3 029 639.00 |
CF Disponibilités | 308 395.00 | | 308 395.00 | 308 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 313 794.00 | 56 410.00 | 14 257 384.00 | 14 313 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 141 221.00 | 198 321.00 | 14 942 900.00 | 15 141 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 640.00 | | | 137 640.00 |
CU Autres participations | 609 908.00 | 110 000.00 | 499 908.00 | 609 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 444 304.00 | 4 444 304.00 | | 4 444 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
DG Autres réserves | 8 307 764.00 | 8 165 566.00 | | 8 307 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 530 225.00 | 247 198.00 | | -1 530 225.00 |
DK Provisions réglementées | 13 721.00 | 10 755.00 | | 13 721.00 |
DL TOTAL (I) | 11 295 228.00 | 12 927 487.00 | | 11 295 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 235.00 | 2 018 034.00 | | 1 415 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 279.00 | 1 387 398.00 | | 2 126 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 878.00 | 52 433.00 | | 49 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 279.00 | 66 509.00 | | 56 279.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 647 672.00 | 3 524 375.00 | | 3 647 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 942 900.00 | 16 451 862.00 | | 14 942 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 941.00 | 3 524 375.00 | | 2 563 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 412.00 | | 290 412.00 | 290 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 412.00 | | 290 412.00 | 290 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 269.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 141 833.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 89 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 944.00 | 15 371.00 | | 14 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 970.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 909.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557 928.00 | 13 180.00 | | 1 557 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 939.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560 894.00 | 22 085.00 | | 1 560 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560 894.00 | -1 176.00 | | -1 560 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 017.00 | -33 964.00 | | -55 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 204.00 | 956 000.00 | | 720 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 429.00 | 708 802.00 | | 2 250 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 530 225.00 | 247 198.00 | | -1 530 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 735.00 | 1 357.00 | | 1 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 080.00 | | 963.00 | 856 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 615.00 | 748 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 615.00 | 827 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 582.00 | | 945.00 | 9 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 589.00 | | | 68 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 908.00 | | 18.00 | 777 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 929.00 | 3 220.00 | | 27 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 113.00 | 758.00 | | 8 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 816.00 | 2 462.00 | | 19 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | | 762.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 755.00 | 2 966.00 | | 10 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 448.00 | 1 426.00 | 30 464.00 | 85 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 211.00 | 1 426.00 | 30 464.00 | 196 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 966.00 | 4 392.00 | 30 464.00 | 206 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 426.00 | 30 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 136 437.00 | 136 437.00 | | 136 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 122 558.00 | 122 558.00 | | 122 558.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VC Groupe et associés | 10 789 327.00 | 10 789 327.00 | | 10 789 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 235.00 | 331 504.00 | 920 231.00 | 1 415 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 125 134.00 | 2 125 134.00 | | 2 125 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 754.00 | | | 599 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 112 400.00 | 11 112 400.00 | | 11 112 400.00 |
VW T.V.A. | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647 672.00 | 2 563 941.00 | 920 231.00 | 3 647 672.00 |