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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 399 273.00 | 336 277.00 | 62 996.00 | 399 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 175 000.00 | | 10 175 000.00 | 10 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 673 228.00 | 57 543 009.00 | 52 130 219.00 | 109 673 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 984.00 | 16 147.00 | 1 837.00 | 17 984.00 |
BZ Autres créances | 1 397 109.00 | 600 000.00 | 797 109.00 | 1 397 109.00 |
CF Disponibilités | 2 554 908.00 | | 2 554 908.00 | 2 554 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588 287.00 | | 588 287.00 | 588 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 558 325.00 | 616 147.00 | 3 942 178.00 | 4 558 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 231 553.00 | 58 159 156.00 | 56 072 397.00 | 114 231 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 545 864.00 | 16 545 864.00 | | 16 545 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 787 266.00 | 65 588 605.00 | | 26 787 266.00 |
DH Report à nouveau | | -40 632 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064 782.00 | 1 831 271.00 | | 2 064 782.00 |
DL TOTAL (I) | 47 109 860.00 | 45 045 077.00 | | 47 109 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 333.00 | 86 094.00 | | 13 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 453.00 | | |
EA Autres dettes | 83 886.00 | 48 878.00 | | 83 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 962 537.00 | 6 334 649.00 | | 8 962 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 072 397.00 | 51 379 726.00 | | 56 072 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -845 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 970 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 910 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 064 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113 072.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 064 782.00 | 1 831 271.00 | | 2 064 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 979.00 | 11 298.00 | | 324 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 979.00 | 11 298.00 | | 324 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 861 167.00 | | 8 861 167.00 | 8 861 167.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 886.00 | 83 886.00 | | 83 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 175 000.00 | | | 10 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 313 072.00 | | | 1 313 072.00 |
VP Divers | 493.00 | | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 886.00 | | | 83 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 178 417.00 | 1 626 121.00 | 10 552 296.00 | 12 178 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 962 537.00 | 97 712.00 | 8 864 826.00 | 8 962 537.00 |