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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 399 273.00 | 357 177.00 | 42 096.00 | 399 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 018 862.00 | 37 174 363.00 | 83 844 498.00 | 121 018 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 984.00 | 16 147.00 | 1 837.00 | 17 984.00 |
BZ Autres créances | 11 853 551.00 | | 11 853 551.00 | 11 853 551.00 |
CF Disponibilités | 726 782.00 | | 726 782.00 | 726 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 609 377.00 | 16 147.00 | 12 593 230.00 | 12 609 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 977 196.00 | 37 190 511.00 | 97 786 685.00 | 134 977 196.00 |
CU Autres participations | 115 385 475.00 | 36 817 186.00 | 78 568 288.00 | 115 385 475.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 348 956.00 | | 1 348 956.00 | 1 348 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 545 864.00 | 16 545 864.00 | | 16 545 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 787 266.00 | 26 787 266.00 | | 26 787 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 654 586.00 | 1 654 586.00 | | 1 654 586.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
DG Autres réserves | 11 994 855.00 | 2 064 782.00 | | 11 994 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 598 029.00 | 20 960 648.00 | | 3 598 029.00 |
DL TOTAL (I) | 60 637 961.00 | 68 070 508.00 | | 60 637 961.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 523 264.00 | | | 32 523 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 503 659.00 | 34 160 240.00 | | 4 503 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 761.00 | 8 708.00 | | 16 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481.00 | 26 004.00 | | 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
EA Autres dettes | 98 087.00 | 322 223.00 | | 98 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 148 724.00 | 34 517 175.00 | | 37 148 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 786 685.00 | 102 587 683.00 | | 97 786 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 148 724.00 | 34 513 516.00 | | 37 148 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 450.00 | 1 355.00 | 16 805.00 | 15 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 450.00 | 1 355.00 | 16 805.00 | 15 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 508 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 582 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 901 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 522 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 775.00 | | | 75 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 775.00 | | | 75 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 775.00 | | | 75 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 790 111.00 | 26 770 014.00 | | 6 790 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 083.00 | 5 809 366.00 | | 3 192 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 598 029.00 | 20 960 648.00 | | 3 598 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 512 389.00 | | 6 473.00 | 123 512 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500 000.00 | 120 585 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500 000.00 | 121 018 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 714.00 | | 6 473.00 | 426 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 085 475.00 | | | 123 085 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 544.00 | 9 633.00 | | 347 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 544.00 | 9 633.00 | | 347 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 833 333.00 | | | 36 833 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 833 333.00 | | | 36 833 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 32 523 264.00 | 36 683.00 | | 32 523 264.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 087.00 | 98 087.00 | | 98 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VC Groupe et associés | 11 754 500.00 | 11 754 500.00 | | 11 754 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 486 581.00 | | | 32 486 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 912.00 | 98 912.00 | | 98 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 074 514.00 | 11 874 514.00 | 5 200 000.00 | 17 074 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 148 724.00 | 4 662 143.00 | | 37 148 724.00 |