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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 399 273.00 | 347 544.00 | 51 729.00 | 399 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 512 389.00 | 37 164 730.00 | 86 347 658.00 | 123 512 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 984.00 | 16 147.00 | 1 837.00 | 17 984.00 |
BZ Autres créances | 14 637 104.00 | | 14 637 104.00 | 14 637 104.00 |
CF Disponibilités | 204 210.00 | | 204 210.00 | 204 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 863 089.00 | 16 147.00 | 14 846 941.00 | 14 863 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 768 561.00 | 37 180 877.00 | 102 587 683.00 | 139 768 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 815 000.00 | | | 12 815 000.00 |
CU Autres participations | 115 385 475.00 | 36 817 186.00 | 78 568 288.00 | 115 385 475.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 393 084.00 | | 1 393 084.00 | 1 393 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 545 864.00 | 16 545 864.00 | | 16 545 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 787 266.00 | 26 787 266.00 | | 26 787 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 654 586.00 | 1 654 586.00 | | 1 654 586.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
DG Autres réserves | 2 064 782.00 | | | 2 064 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 960 648.00 | 2 064 782.00 | | 20 960 648.00 |
DL TOTAL (I) | 68 070 508.00 | 47 109 860.00 | | 68 070 508.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 8 861 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 160 240.00 | 3 659.00 | | 34 160 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 708.00 | 13 333.00 | | 8 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 004.00 | 493.00 | | 26 004.00 |
EA Autres dettes | 322 223.00 | 83 886.00 | | 322 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 517 175.00 | 8 962 537.00 | | 34 517 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 587 683.00 | 56 072 397.00 | | 102 587 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 513 516.00 | 97 711.00 | | 34 513 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -847 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 158 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 989 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 225 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 807 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 960 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 770 014.00 | 4 003 601.00 | | 26 770 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 809 366.00 | 1 938 819.00 | | 5 809 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 960 648.00 | 2 064 782.00 | | 20 960 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 673 228.00 | | 16 814 161.00 | 109 673 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 975 000.00 | 123 085 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 975 000.00 | 123 512 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 714.00 | | | 426 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 246 313.00 | | 16 814 161.00 | 109 246 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 277.00 | 11 267.00 | | 336 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 277.00 | 11 267.00 | | 336 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 822 879.00 | | 20 989 545.00 | 57 822 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 822 879.00 | | 20 989 545.00 | 57 822 879.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 20 989 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 223.00 | 322 223.00 | | 322 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 700 000.00 | | | 7 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 14 543 268.00 | | | 14 543 268.00 |
VI Groupe et associés | 34 156 581.00 | 34 156 581.00 | | 34 156 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 100 000.00 | | | 19 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 961 167.00 | | | 27 961 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 557.00 | | | 93 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 358 879.00 | 1 843 879.00 | 20 515 000.00 | 22 358 879.00 |
VW T.V.A. | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 517 175.00 | 34 513 516.00 | 3 659.00 | 34 517 175.00 |