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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 412 220.00 | 378 204.00 | 34 015.00 | 412 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 044 670.00 | 28 975 921.00 | 87 068 749.00 | 116 044 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 984.00 | 16 147.00 | 1 837.00 | 17 984.00 |
BZ Autres créances | 21 289 549.00 | | 21 289 549.00 | 21 289 549.00 |
CF Disponibilités | 309 025.00 | | 309 025.00 | 309 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 619 673.00 | 16 147.00 | 21 603 526.00 | 21 619 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 323 595.00 | 28 992 069.00 | 109 331 526.00 | 138 323 595.00 |
CU Autres participations | 115 304 810.00 | 28 597 717.00 | 86 707 093.00 | 115 304 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 659 251.00 | | 659 251.00 | 659 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 545 864.00 | 16 545 864.00 | | 16 545 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 787 266.00 | 26 787 266.00 | | 26 787 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 654 586.00 | 1 654 586.00 | | 1 654 586.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
DG Autres réserves | 16 942 947.00 | 23 013 184.00 | | 16 942 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 021.00 | -2 785 868.00 | | 671 021.00 |
DL TOTAL (I) | 62 659 045.00 | 65 272 394.00 | | 62 659 045.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 523 264.00 | 32 515 927.00 | | 32 523 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 121 168.00 | 13 793 659.00 | | 14 121 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | 7 033.00 | | 8 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746.00 | 732.00 | | 1 746.00 |
EA Autres dettes | 17 492.00 | 71 133.00 | | 17 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 672 481.00 | 46 388 483.00 | | 46 672 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 331 526.00 | 111 660 877.00 | | 109 331 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 708 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 835 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 596.00 | 354 288.00 | | 3 854 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 576.00 | 3 140 156.00 | | 3 183 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 021.00 | -2 785 868.00 | | 671 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 860.00 | | | 439 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 660.00 | | | 439 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 812.00 | 7 392.00 | | 370 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 812.00 | 7 392.00 | | 370 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 613 864.00 | | | 28 613 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 613 864.00 | | | 28 613 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 32 523 264.00 | 36 683.00 | | 32 523 264.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VC Groupe et associés | 21 269 166.00 | 21 269 166.00 | | 21 269 166.00 |
VI Groupe et associés | 14 117 509.00 | 14 117 509.00 | | 14 117 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 608 544.00 | 21 608 544.00 | | 21 608 544.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 672 481.00 | 14 182 241.00 | | 46 672 481.00 |