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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 412 220.00 | 370 812.00 | 41 407.00 | 412 220.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 044 650.00 | 28 968 529.00 | 87 076 121.00 | 116 044 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 984.00 | 16 147.00 | 1 837.00 | 17 984.00 |
BZ Autres créances | 23 535 338.00 | | 23 535 338.00 | 23 535 338.00 |
CF Disponibilités | 156 430.00 | | 156 430.00 | 156 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 711 749.00 | 16 147.00 | 23 695 602.00 | 23 711 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 645 553.00 | 28 984 676.00 | 111 660 877.00 | 140 645 553.00 |
CU Autres participations | 115 304 790.00 | 28 597 717.00 | 86 707 073.00 | 115 304 790.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 889 153.00 | | 889 153.00 | 889 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 545 864.00 | 16 545 864.00 | | 16 545 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 787 266.00 | 26 787 266.00 | | 26 787 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 654 586.00 | 1 654 586.00 | | 1 654 586.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
DG Autres réserves | 23 013 184.00 | 10 077 596.00 | | 23 013 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 785 868.00 | 12 935 588.00 | | -2 785 868.00 |
DL TOTAL (I) | 65 272 394.00 | 68 058 261.00 | | 65 272 394.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 515 927.00 | 32 530 600.00 | | 32 515 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 793 659.00 | 8 853 659.00 | | 13 793 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 033.00 | 8 881.00 | | 7 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732.00 | 745.00 | | 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 158.00 | | |
EA Autres dettes | 71 133.00 | 108 293.00 | | 71 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 388 483.00 | 41 504 336.00 | | 46 388 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 660 877.00 | 109 562 597.00 | | 111 660 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 093 659.00 | | | 7 093 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 785 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 288.00 | 15 988 991.00 | | 354 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 156.00 | 3 053 403.00 | | 3 140 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 785 868.00 | 12 935 588.00 | | -2 785 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 094 650.00 | | 6 473.00 | 119 094 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050 000.00 | 115 604 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 056 473.00 | 116 044 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 473.00 | 439 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 660.00 | | 6 473.00 | 439 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 654 790.00 | | | 118 654 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 693.00 | 7 119.00 | | 363 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 693.00 | 7 119.00 | | 363 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 613 864.00 | | | 28 613 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 613 864.00 | | | 28 613 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 32 515 927.00 | 29 346.00 | | 32 515 927.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 133.00 | 71 133.00 | | 71 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VC Groupe et associés | 23 465 000.00 | 23 465 000.00 | | 23 465 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 790 000.00 | 13 790 000.00 | | 13 790 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 172.00 | 70 172.00 | | 70 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 854 358.00 | 23 854 358.00 | | 23 854 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 388 483.00 | 13 901 902.00 | | 46 388 483.00 |