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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 530 779.00 | 381 998.00 | 148 781.00 | 530 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115 863 030.00 | 29 817 715.00 | 86 045 315.00 | 115 863 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 996 170.00 | | 22 996 170.00 | 22 996 170.00 |
CF Disponibilités | 8 725 552.00 | | 8 725 552.00 | 8 725 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 728 263.00 | | 31 728 263.00 | 31 728 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 020 643.00 | 29 817 715.00 | 118 202 928.00 | 148 020 643.00 |
CU Autres participations | 115 304 810.00 | 29 435 717.00 | 85 869 093.00 | 115 304 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 429 350.00 | | 429 350.00 | 429 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 545 864.00 | 16 545 864.00 | | 16 545 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 787 266.00 | 26 787 266.00 | | 26 787 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 654 586.00 | 1 654 586.00 | | 1 654 586.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
DG Autres réserves | 15 683 617.00 | 16 942 947.00 | | 15 683 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 167 548.00 | 671 021.00 | | 5 167 548.00 |
DL TOTAL (I) | 65 896 243.00 | 62 659 045.00 | | 65 896 243.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 521 008.00 | 32 523 264.00 | | 32 521 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 633 659.00 | 14 121 168.00 | | 19 633 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 435.00 | 8 811.00 | | 9 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716.00 | 1 746.00 | | 716.00 |
EA Autres dettes | 141 868.00 | 17 492.00 | | 141 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 306 685.00 | 46 672 481.00 | | 52 306 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 202 928.00 | 109 331 526.00 | | 118 202 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 633 659.00 | | | 19 633 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 202.00 | |
GE Autres charges | | | 16 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 897 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 021 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 838 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 525 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 167 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 056 794.00 | 3 854 596.00 | | 9 056 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 246.00 | 3 183 576.00 | | 3 889 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 167 548.00 | 671 021.00 | | 5 167 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VC Groupe et associés | 22 878 423.00 | 22 878 423.00 | | 22 878 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 587.00 | 118 587.00 | | 118 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 002 712.00 | 23 002 712.00 | | 23 002 712.00 |