| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 405 747.00 | 363 693.00 | 42 053.00 | 405 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 094 650.00 | 28 961 410.00 | 90 133 240.00 | 119 094 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 984.00 | 16 147.00 | 1 837.00 | 17 984.00 |
BZ Autres créances | 17 979 197.00 | | 17 979 197.00 | 17 979 197.00 |
CF Disponibilités | 326 427.00 | | 326 427.00 | 326 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 326 450.00 | 16 147.00 | 18 310 303.00 | 18 326 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 540 155.00 | 28 977 558.00 | 109 562 597.00 | 138 540 155.00 |
CU Autres participations | 115 304 790.00 | 28 597 717.00 | 86 707 073.00 | 115 304 790.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 119 055.00 | | 1 119 055.00 | 1 119 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 545 864.00 | 16 545 864.00 | | 16 545 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 787 266.00 | 26 787 266.00 | | 26 787 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 654 586.00 | 1 654 586.00 | | 1 654 586.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
DG Autres réserves | 10 077 596.00 | 11 994 855.00 | | 10 077 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 935 588.00 | 3 598 029.00 | | 12 935 588.00 |
DL TOTAL (I) | 68 058 261.00 | 60 637 961.00 | | 68 058 261.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 530 600.00 | 32 523 264.00 | | 32 530 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 853 659.00 | 4 503 659.00 | | 8 853 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 881.00 | 16 761.00 | | 8 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745.00 | 481.00 | | 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 158.00 | 6 473.00 | | 2 158.00 |
EA Autres dettes | 108 293.00 | 98 087.00 | | 108 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 504 336.00 | 37 148 724.00 | | 41 504 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 562 597.00 | 97 786 685.00 | | 109 562 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 017 755.00 | 37 148 724.00 | | 9 017 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 668 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 219 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 969 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 255 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 935 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 988 991.00 | 6 790 111.00 | | 15 988 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 403.00 | 3 192 083.00 | | 3 053 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 935 588.00 | 3 598 029.00 | | 12 935 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 018 862.00 | | -67 739.00 | 121 018 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850 000.00 | 118 654 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856 473.00 | 119 094 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 473.00 | 439 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 187.00 | | 12 946.00 | 433 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 585 475.00 | | -80 685.00 | 120 585 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 177.00 | 6 516.00 | | 357 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 177.00 | 6 516.00 | | 357 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 833 333.00 | | 8 219 469.00 | 36 833 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 833 333.00 | | 8 219 469.00 | 36 833 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 219 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 32 530 600.00 | 44 019.00 | | 32 530 600.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 293.00 | 108 293.00 | | 108 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VC Groupe et associés | 17 869 700.00 | 17 869 700.00 | | 17 869 700.00 |
VI Groupe et associés | 8 850 000.00 | 8 850 000.00 | | 8 850 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 212.00 | 109 212.00 | | 109 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 350 023.00 | 18 000 023.00 | 3 350 000.00 | 21 350 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 504 336.00 | 9 017 755.00 | | 41 504 336.00 |