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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538 890.00 | 3 109 251.00 | 429 639.00 | 3 538 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 820.00 | 684.00 | 38 136.00 | 38 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 664.00 | 100 782.00 | 882.00 | 101 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 679 374.00 | 3 210 717.00 | 468 657.00 | 3 679 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 550.00 | 1 750.00 | 4 800.00 | 6 550.00 |
BZ Autres créances | 290 441.00 | 185 761.00 | 104 680.00 | 290 441.00 |
CF Disponibilités | 320 294.00 | | 320 294.00 | 320 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 074.00 | | 67 074.00 | 67 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 415.00 | 187 511.00 | 496 904.00 | 684 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 789.00 | 3 398 228.00 | 965 561.00 | 4 363 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 000.00 | 1 676 000.00 | | 1 676 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 313 075.00 | 815.00 | | -1 313 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 192 765.00 | -1 313 890.00 | | -1 192 765.00 |
DL TOTAL (I) | -829 840.00 | 362 925.00 | | -829 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 521.00 | 31 686.00 | | 59 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 180.00 | 34 063.00 | | 1 149 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 846.00 | 264 836.00 | | 354 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 149.00 | 155 571.00 | | 187 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 705.00 | 45 322.00 | | 44 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 880.00 | 499 792.00 | | 1 735 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 561.00 | 894 403.00 | | 965 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 229.00 | | 170 229.00 | 170 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 229.00 | | 170 229.00 | 170 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 338 010.00 | |
GE Autres charges | | | 48 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 200 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 203 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 576.00 | 160 636.00 | | 10 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 132 269.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 526.00 | 28 367.00 | | 10 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 192 765.00 | -1 313 890.00 | | -1 192 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 664.00 | | | 101 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 664.00 | | | 101 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900 542.00 | 310 175.00 | | 2 900 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 731.00 | 1 052.00 | | 99 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 686.00 | 27 835.00 | | 31 686.00 |
6T Sur comptes clients | 187 511.00 | | | 187 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 511.00 | | | 187 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 197.00 | 27 835.00 | | 219 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 307.00 | 194 307.00 | | 194 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
VC Groupe et associés | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 149 179.00 | 1 149 179.00 | | 1 149 179.00 |
VP Divers | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 612.00 | | | 231 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 074.00 | | | 67 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 065.00 | 361 815.00 | 2 250.00 | 364 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 341.00 | 1 575 341.00 | | 1 575 341.00 |