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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 133 587.00 | 3 871 664.00 | 261 923.00 | 4 133 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 820.00 | 3 500.00 | 35 320.00 | 38 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 226.00 | 97 696.00 | 3 530.00 | 101 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 273 833.00 | 3 972 860.00 | 300 974.00 | 4 273 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 59 974.00 | | 59 974.00 | 59 974.00 |
CF Disponibilités | 99 686.00 | | 99 686.00 | 99 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 511.00 | | 171 511.00 | 171 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 345.00 | 3 972 860.00 | 472 485.00 | 4 445 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DH Report à nouveau | -419 931.00 | 177 037.00 | | -419 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 820.00 | -596 968.00 | | -567 820.00 |
DL TOTAL (I) | -886 537.00 | -318 717.00 | | -886 537.00 |
DP Provisions pour risques | 6 252.00 | 82 711.00 | | 6 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 252.00 | 82 711.00 | | 6 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 000.00 | 260 000.00 | | 935 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 621.00 | 172 123.00 | | 158 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 152.00 | 167 911.00 | | 114 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 821.00 | 116 213.00 | | 90 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | 67 500.00 | | 6 900.00 |
EA Autres dettes | 47 276.00 | 27 034.00 | | 47 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 771.00 | 810 781.00 | | 1 352 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 485.00 | 574 774.00 | | 472 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 771.00 | 810 781.00 | | 417 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -203 573.00 | | -203 573.00 | -203 573.00 |
FG Production vendue services | 504 693.00 | | 504 693.00 | 504 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 120.00 | | 301 120.00 | 301 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 252.00 | |
GE Autres charges | | | 23 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550 761.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265 619.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 063.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 279 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 366.00 | 792 110.00 | | 387 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 186.00 | 1 389 077.00 | | 955 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 820.00 | -596 968.00 | | -567 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 058 269.00 | | 239 564.00 | 4 058 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | | 4 273 833.00 | 24 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 4 172 407.00 | 24 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959 852.00 | | 236 555.00 | 3 959 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 217.00 | | 3 009.00 | 98 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 751 035.00 | 221 825.00 | | 3 751 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655 011.00 | 220 153.00 | | 3 655 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 024.00 | 1 672.00 | | 96 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 711.00 | 6 252.00 | 82 711.00 | 82 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 711.00 | 6 252.00 | 82 711.00 | 82 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 252.00 | 82 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 152.00 | 114 152.00 | | 114 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VI Groupe et associés | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 634.00 | 71 434.00 | 200.00 | 71 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 150.00 | 259 150.00 | | 1 194 150.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |