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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 772 712.00 | 3 372 557.00 | 400 156.00 | 3 772 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 820.00 | 1 851.00 | 36 969.00 | 38 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 664.00 | 101 321.00 | 343.00 | 101 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 196.00 | 3 475 729.00 | 437 468.00 | 3 913 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 550.00 | 1 750.00 | 4 800.00 | 6 550.00 |
BZ Autres créances | 278 933.00 | 185 761.00 | 93 172.00 | 278 933.00 |
CF Disponibilités | 285 659.00 | | 285 659.00 | 285 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 421.00 | 187 511.00 | 417 910.00 | 605 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 617.00 | 3 663 240.00 | 855 378.00 | 4 518 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 000.00 | 1 676 000.00 | | 1 349 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DH Report à nouveau | -53.00 | -1 314 288.00 | | -53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 171 910.00 | -1 192 765.00 | | -1 171 910.00 |
DL TOTAL (I) | 178 250.00 | -829 839.00 | | 178 250.00 |
DP Provisions pour risques | 163 410.00 | 59 521.00 | | 163 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 410.00 | 59 521.00 | | 163 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 403.00 | 1 149 179.00 | | 24 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 762.00 | 160 539.00 | | 159 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 186.00 | 194 307.00 | | 136 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 151.00 | 187 149.00 | | 123 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 466.00 | 44 705.00 | | 68 466.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 718.00 | 1 735 879.00 | | 513 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 378.00 | 965 561.00 | | 855 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 717.00 | 1 735 879.00 | | 513 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -338 287.00 | | -338 287.00 | -338 287.00 |
FG Production vendue services | 683 006.00 | | 683 006.00 | 683 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 719.00 | | 344 719.00 | 344 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 889.00 | |
GE Autres charges | | | 65 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 063 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 070 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 576.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 10 576.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 50.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 000.00 | 50.00 | | 156 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 000.00 | 10 526.00 | | -101 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 727.00 | 192 013.00 | | 400 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 637.00 | 1 384 778.00 | | 1 572 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 171 910.00 | -1 192 765.00 | | -1 171 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 679 374.00 | | 233 822.00 | 3 679 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 913 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 577 710.00 | | 233 822.00 | 3 577 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 664.00 | | | 101 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 210 717.00 | 265 011.00 | | 3 210 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109 935.00 | 264 473.00 | | 3 109 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 782.00 | 538.00 | | 100 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 521.00 | 158 889.00 | 55 000.00 | 59 521.00 |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 761.00 | | | 185 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 511.00 | | | 187 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 032.00 | 158 889.00 | 55 000.00 | 247 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 889.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 000.00 | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 186.00 | 136 186.00 | | 136 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 466.00 | 68 466.00 | | 68 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
VC Groupe et associés | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VI Groupe et associés | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VP Divers | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 003.00 | 74 003.00 | | 74 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 193.00 | | | 232 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 508.00 | 317 258.00 | 2 250.00 | 319 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 956.00 | 353 956.00 | | 353 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |