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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 252.00 | 167 252.00 | | 167 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 417.00 | 7 403.00 | 3 014.00 | 10 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 177 669.00 | 174 655.00 | 3 014.00 | 177 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
CF Disponibilités | 94 385.00 | | 94 385.00 | 94 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 159.00 | | 164 159.00 | 164 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 829.00 | 174 655.00 | 167 174.00 | 341 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 028.00 | 1 264 718.00 | | 221 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 350 897.00 | -1 043 690.00 | | -1 350 897.00 |
DL TOTAL (I) | -1 128 656.00 | 222 241.00 | | -1 128 656.00 |
DP Provisions pour risques | 80 822.00 | 23 961.00 | | 80 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 370.00 | 306.00 | | 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 191.00 | 24 267.00 | | 81 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 411.00 | 427 681.00 | | 350 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 282.00 | 337 779.00 | | 149 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 305.00 | 139 147.00 | | 121 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | 21 487.00 | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 638.00 | 926 094.00 | | 1 214 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 174.00 | 1 172 602.00 | | 167 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 527.00 | | 230 527.00 | 230 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 527.00 | | 230 527.00 | 230 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 122.00 | |
GE Autres charges | | | 15 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 150 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 152 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 326.00 | | | 157 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 662.00 | 678.00 | | 40 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 988.00 | 678.00 | | 197 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 988.00 | -678.00 | | -197 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 146.00 | 178 924.00 | | 267 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 043.00 | 1 222 614.00 | | 1 618 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 350 897.00 | -1 043 690.00 | | -1 350 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 306 599.00 | | 952.00 | 4 306 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 129 882.00 | 177 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 033 155.00 | 167 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 727.00 | 10 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200 407.00 | | | 4 200 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 192.00 | | 952.00 | 106 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 234 786.00 | 69 751.00 | 4 129 882.00 | 4 234 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 132 527.00 | 67 880.00 | 4 033 155.00 | 4 132 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 259.00 | 1 871.00 | 96 727.00 | 102 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 282.00 | 149 282.00 | | 149 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 908.00 | 352 908.00 | | 352 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VC Groupe et associés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VI Groupe et associés | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
VW T.V.A. | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 638.00 | 1 214 638.00 | | 1 214 638.00 |