| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897 032.00 | 3 651 994.00 | 245 038.00 | 3 897 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 820.00 | 3 017.00 | 59 803.00 | 62 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 217.00 | 96 024.00 | 2 194.00 | 98 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 058 269.00 | 3 751 035.00 | 307 234.00 | 4 058 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 081.00 | | 71 081.00 | 71 081.00 |
CF Disponibilités | 177 951.00 | | 177 951.00 | 177 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 540.00 | | 267 540.00 | 267 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 809.00 | 3 751 035.00 | 574 774.00 | 4 325 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 349 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DH Report à nouveau | 177 037.00 | -53.00 | | 177 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 968.00 | -1 171 910.00 | | -596 968.00 |
DL TOTAL (I) | -318 717.00 | 178 250.00 | | -318 717.00 |
DP Provisions pour risques | 82 711.00 | 163 410.00 | | 82 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 711.00 | 163 410.00 | | 82 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | 24 403.00 | | 260 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 123.00 | 159 762.00 | | 172 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 911.00 | 136 186.00 | | 167 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 213.00 | 123 151.00 | | 116 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 500.00 | 68 466.00 | | 67 500.00 |
EA Autres dettes | 27 034.00 | 1 750.00 | | 27 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 781.00 | 513 717.00 | | 810 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 774.00 | 855 378.00 | | 574 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 781.00 | 513 717.00 | | 810 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 236 463.00 | | 236 463.00 | 236 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 463.00 | | 236 463.00 | 236 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 301.00 | |
GE Autres charges | | | 64 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -876 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 761.00 | 55 000.00 | | 271 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 761.00 | 55 000.00 | | 550 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 619.00 | 15 000.00 | | 265 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | 141 000.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 826.00 | 156 000.00 | | 270 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 935.00 | -101 000.00 | | 279 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 110.00 | 400 727.00 | | 792 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 077.00 | 1 572 637.00 | | 1 389 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 968.00 | -1 171 910.00 | | -596 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 196.00 | | 156 211.00 | 3 913 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 138.00 | 4 058 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 062.00 | 3 959 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 076.00 | 98 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811 532.00 | | 153 381.00 | 3 811 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 664.00 | | 2 630.00 | 101 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 475 728.00 | 281 383.00 | 6 076.00 | 3 475 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374 407.00 | 280 604.00 | | 3 374 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 321.00 | 779.00 | 6 076.00 | 101 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 410.00 | 5 301.00 | 86 000.00 | 163 410.00 |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 761.00 | | 185 761.00 | 185 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 511.00 | | 187 511.00 | 187 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 921.00 | 5 301.00 | 273 511.00 | 350 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 301.00 | 1 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 271 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 911.00 | 167 911.00 | | 167 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 449.00 | 70 449.00 | | 70 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 162.00 | 88 962.00 | 200.00 | 89 162.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 657.00 | 638 657.00 | | 638 657.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |