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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161 587.00 | 4 129 027.00 | 32 560.00 | 4 161 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 820.00 | 3 500.00 | 35 320.00 | 38 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 191.00 | 102 259.00 | 3 932.00 | 106 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 306 799.00 | 4 234 786.00 | 72 012.00 | 4 306 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 113 576.00 | | 113 576.00 | 113 576.00 |
CF Disponibilités | 850 898.00 | | 850 898.00 | 850 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 008.00 | | 136 008.00 | 136 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 589.00 | | 1 100 589.00 | 1 100 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 407 388.00 | 4 234 786.00 | 1 172 601.00 | 5 407 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 718.00 | 100 000.00 | | 1 264 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DH Report à nouveau | | -987 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 043 690.00 | -547 531.00 | | -1 043 690.00 |
DL TOTAL (I) | 222 240.00 | -1 434 068.00 | | 222 240.00 |
DP Provisions pour risques | 23 961.00 | 15 584.00 | | 23 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 306.00 | 197.00 | | 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 267.00 | 15 781.00 | | 24 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 280 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 680.00 | 268 884.00 | | 427 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 779.00 | 97 437.00 | | 337 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 147.00 | 139 932.00 | | 139 147.00 |
EA Autres dettes | 21 486.00 | 5 319.00 | | 21 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 093.00 | 1 791 574.00 | | 926 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 601.00 | 373 287.00 | | 1 172 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 592.00 | | 125 592.00 | 125 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 592.00 | | 125 592.00 | 125 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 909.00 | |
GE Autres charges | | | 33 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 027 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 043 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677.00 | 197.00 | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 197.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | -197.00 | | -677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 923.00 | 246 729.00 | | 178 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 614.00 | 794 260.00 | | 1 222 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 043 690.00 | -547 531.00 | | -1 043 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 303 432.00 | | 4 006.00 | 4 303 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 4 306 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 839.00 | 4 200 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 201 247.00 | | | 4 201 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 184.00 | | 4 006.00 | 102 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122 802.00 | 112 823.00 | 839.00 | 4 122 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 022 987.00 | 110 379.00 | 839.00 | 4 022 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 814.00 | 2 444.00 | | 99 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 781.00 | 61 018.00 | 52 533.00 | 15 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 781.00 | 61 018.00 | 52 533.00 | 15 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 779.00 | 337 779.00 | | 337 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 167.00 | 449 167.00 | | 449 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 85 224.00 | 85 224.00 | | 85 224.00 |
VC Groupe et associés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 654.00 | 49 654.00 | | 49 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 008.00 | 136 008.00 | | 136 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 784.00 | 249 784.00 | | 249 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 093.00 | 926 093.00 | | 926 093.00 |