| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 162 427.00 | 4 019 487.00 | 142 939.00 | 4 162 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 820.00 | 3 500.00 | 35 320.00 | 38 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 184.00 | 99 814.00 | 2 369.00 | 102 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 303 632.00 | 4 122 802.00 | 180 829.00 | 4 303 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
CF Disponibilités | 129 574.00 | | 129 574.00 | 129 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 458.00 | | 192 458.00 | 192 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 090.00 | 4 122 802.00 | 373 287.00 | 4 496 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DH Report à nouveau | -987 750.00 | -419 930.00 | | -987 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 531.00 | -567 819.00 | | -547 531.00 |
DL TOTAL (I) | -1 434 068.00 | -886 537.00 | | -1 434 068.00 |
DP Provisions pour risques | 15 584.00 | 6 251.00 | | 15 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 197.00 | | | 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 781.00 | 6 251.00 | | 15 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 000.00 | 935 000.00 | | 1 280 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 884.00 | 158 620.00 | | 268 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 437.00 | 114 152.00 | | 97 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 932.00 | 90 821.00 | | 139 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 900.00 | | |
EA Autres dettes | 5 319.00 | 47 276.00 | | 5 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 574.00 | 1 352 770.00 | | 1 791 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 287.00 | 472 485.00 | | 373 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 013.00 | | 234 013.00 | 234 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 013.00 | | 234 013.00 | 234 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 584.00 | |
GE Autres charges | | | 25 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 729.00 | 387 366.00 | | 246 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 260.00 | 955 186.00 | | 794 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 531.00 | -567 819.00 | | -547 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 273 833.00 | | 29 798.00 | 4 273 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 303 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 201 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 172 407.00 | | 28 839.00 | 4 172 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 226.00 | | 958.00 | 101 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972 859.00 | 149 943.00 | | 3 972 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 875 164.00 | 147 823.00 | | 3 875 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 695.00 | 2 119.00 | | 97 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 251.00 | 15 781.00 | 6 251.00 | 6 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 251.00 | 15 781.00 | 6 251.00 | 6 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 584.00 | 6 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 437.00 | 97 437.00 | | 97 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 203.00 | 274 203.00 | | 274 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VC Groupe et associés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 083.00 | 62 883.00 | 200.00 | 63 083.00 |
VW T.V.A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 574.00 | 511 574.00 | | 1 791 574.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |