| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 88 649.00 | | 88 649.00 | 88 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 707.00 | 41 776.00 | 3 930.00 | 45 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 878.00 | 48 763.00 | 19 115.00 | 67 878.00 |
BF Prêts | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 647.00 | 95 039.00 | 114 607.00 | 209 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BN En cours de production de biens | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 053.00 | 19 378.00 | 465 675.00 | 485 053.00 |
BZ Autres créances | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 178.00 | 19 378.00 | 584 799.00 | 604 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 825.00 | 114 418.00 | 699 407.00 | 813 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 030.00 | | | 143 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
DL TOTAL (I) | 178 653.00 | | | 178 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 352.00 | | | 70 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 102.00 | | | 283 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 445.00 | | | 110 445.00 |
EA Autres dettes | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 753.00 | | | 520 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 407.00 | | | 699 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 743.00 | | | 509 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 897.00 | | 3 900.00 | 209 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 2 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 209 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 113 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 186.00 | | 3 900.00 | 112 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 931.00 | 10 609.00 | 2 500.00 | 86 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 431.00 | 10 609.00 | 2 500.00 | 82 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 103.00 | 283 103.00 | | 283 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 731.00 | 101 731.00 | | 101 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
UP Prêts | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 388.00 | 4 378.00 | 11 010.00 | 15 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 840.00 | 498 739.00 | 26 101.00 | 524 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 754.00 | 509 744.00 | 11 010.00 | 520 754.00 |