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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 88 649.00 | | 88 649.00 | 88 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 765.00 | 45 830.00 | 2 934.00 | 48 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 783.00 | 70 789.00 | 15 994.00 | 86 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 751.00 | 121 119.00 | 108 631.00 | 229 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BN En cours de production de biens | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 345.00 | 19 446.00 | 451 898.00 | 471 345.00 |
BZ Autres créances | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
CF Disponibilités | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 122.00 | 19 446.00 | 640 675.00 | 660 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 873.00 | 140 566.00 | 749 307.00 | 889 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 193.00 | | | 221 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 808.00 | | | 53 808.00 |
DL TOTAL (I) | 283 386.00 | | | 283 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 556.00 | | | 79 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 301.00 | | | 244 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 133.00 | | | 112 133.00 |
EA Autres dettes | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 921.00 | | | 465 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 307.00 | | | 749 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 575.00 | | | 459 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 793.00 | | 5 959.00 | 223 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 149.00 | | | 93 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 590.00 | | 5 959.00 | 129 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 805.00 | 10 315.00 | | 110 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 305.00 | 10 315.00 | | 106 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 301.00 | 244 301.00 | | 244 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 134.00 | 112 134.00 | | 112 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 471 345.00 | 446 989.00 | 24 356.00 | 471 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 090.00 | 2 744.00 | 6 346.00 | 9 090.00 |
VI Groupe et associés | 79 556.00 | 79 556.00 | | 79 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 975.00 | 485 566.00 | 25 410.00 | 510 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 921.00 | 459 575.00 | 6 346.00 | 465 921.00 |