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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 88 649.00 | | 88 649.00 | 88 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 707.00 | 43 460.00 | 2 247.00 | 45 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 280.00 | 55 073.00 | 14 206.00 | 69 280.00 |
BF Prêts | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 248.00 | 103 034.00 | 107 214.00 | 210 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BN En cours de production de biens | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 951.00 | 19 758.00 | 311 193.00 | 330 951.00 |
BZ Autres créances | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
CF Disponibilités | 139 475.00 | | 139 475.00 | 139 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 234.00 | 19 758.00 | 531 476.00 | 551 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 483.00 | 122 792.00 | 638 691.00 | 761 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 268.00 | | | 170 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
DL TOTAL (I) | 212 658.00 | | | 212 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 731.00 | | | 280 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 231.00 | | | 108 231.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 032.00 | | | 426 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 691.00 | | | 638 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 226.00 | | | 419 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 846.00 | | 1 313 846.00 | 1 313 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 846.00 | | 1 313 846.00 | 1 313 846.00 |
FM Production stockée | | | -34 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 914.00 | |
GE Autres charges | | | 11 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 140.00 | | | 1 299 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 134.00 | | | 1 265 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 647.00 | | | 209 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 586.00 | | | 113 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 040.00 | 7 994.00 | | 95 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 540.00 | 7 994.00 | | 90 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 732.00 | 280 732.00 | | 280 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
UP Prêts | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 330 951.00 | | | 330 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 010.00 | 4 205.00 | 6 805.00 | 11 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VP Divers | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 232.00 | 108 232.00 | | 108 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 371.00 | 341 577.00 | 25 794.00 | 367 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 032.00 | 419 227.00 | 6 805.00 | 426 032.00 |