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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 88 649.00 | | 88 649.00 | 88 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 135.00 | 39 646.00 | 4 490.00 | 44 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 048.00 | 60 796.00 | 24 252.00 | 85 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 386.00 | 104 942.00 | 148 444.00 | 253 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BN En cours de production de biens | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 378.00 | 9 928.00 | 406 451.00 | 416 378.00 |
BZ Autres créances | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
CF Disponibilités | 302 834.00 | | 302 834.00 | 302 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 437.00 | 9 928.00 | 912 510.00 | 922 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 823.00 | 114 870.00 | 1 060 954.00 | 1 175 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 483.00 | 255 002.00 | | 299 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 378.00 | 74 481.00 | | 103 378.00 |
DL TOTAL (I) | 411 245.00 | 337 867.00 | | 411 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 150.00 | 32 112.00 | | 24 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 780.00 | 66 552.00 | | 60 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 504.00 | 327 771.00 | | 351 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 651.00 | 129 381.00 | | 93 651.00 |
EA Autres dettes | 119 623.00 | 68 441.00 | | 119 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 709.00 | 624 258.00 | | 649 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 954.00 | 962 126.00 | | 1 060 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 158.00 | 600 674.00 | | 634 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | 548.00 | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 039.00 | | 33 559.00 | 260 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 211.00 | 253 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 211.00 | 129 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 149.00 | | | 93 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 835.00 | | 3 559.00 | 165 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | 30 000.00 | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 326.00 | 10 215.00 | 16 599.00 | 111 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 826.00 | 10 215.00 | 16 599.00 | 106 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 504.00 | 351 504.00 | | 351 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 651.00 | 93 651.00 | | 93 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 403.00 | 180 403.00 | | 180 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 416 378.00 | 404 628.00 | 11 750.00 | 416 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 594.00 | 8 043.00 | 15 551.00 | 23 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 567.00 | 439 763.00 | 12 804.00 | 452 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 709.00 | 634 158.00 | 15 551.00 | 649 709.00 |