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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 88 649.00 | | 88 649.00 | 88 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 014.00 | 44 836.00 | 2 178.00 | 47 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 575.00 | 61 468.00 | 21 106.00 | 82 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 792.00 | 110 805.00 | 112 987.00 | 223 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BN En cours de production de biens | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 729.00 | 19 173.00 | 347 555.00 | 366 729.00 |
BZ Autres créances | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
CF Disponibilités | 75 147.00 | | 75 147.00 | 75 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 935.00 | 19 173.00 | 550 762.00 | 569 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 728.00 | 129 978.00 | 663 749.00 | 793 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 274.00 | | | 184 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
DL TOTAL (I) | 249 578.00 | | | 249 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 658.00 | | | 62 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 162.00 | | | 222 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 927.00 | | | 97 927.00 |
EA Autres dettes | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 171.00 | | | 414 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 749.00 | | | 663 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 082.00 | | | 405 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 256.00 | | 1 150 256.00 | 1 150 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 256.00 | | 1 150 256.00 | 1 150 256.00 |
FM Production stockée | | | 31 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 871.00 | | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | | | -1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 111.00 | | | 1 196 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 192.00 | | | 1 139 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 249.00 | | | 210 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 988.00 | | | 114 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 034.00 | 10 075.00 | 2 304.00 | 103 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 534.00 | 10 075.00 | 2 304.00 | 98 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 162.00 | 222 162.00 | | 222 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 295.00 | 82 295.00 | | 82 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366 729.00 | 342 567.00 | 24 162.00 | 366 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 787.00 | 2 697.00 | 9 090.00 | 11 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 928.00 | 97 928.00 | | 97 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 092.00 | 391 876.00 | 25 216.00 | 417 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 172.00 | 405 082.00 | 9 090.00 | 414 172.00 |