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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 88 649.00 | | 88 649.00 | 88 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 765.00 | 46 864.00 | 1 901.00 | 48 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 070.00 | 59 962.00 | 57 108.00 | 117 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 039.00 | 111 326.00 | 148 712.00 | 260 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BN En cours de production de biens | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 688.00 | 39 323.00 | 350 365.00 | 389 688.00 |
BZ Autres créances | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
CF Disponibilités | 357 809.00 | | 357 809.00 | 357 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 737.00 | 39 323.00 | 813 414.00 | 852 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 775.00 | 150 649.00 | 962 126.00 | 1 112 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 002.00 | 221 193.00 | | 255 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 481.00 | 53 808.00 | | 74 481.00 |
DL TOTAL (I) | 337 867.00 | 283 386.00 | | 337 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 112.00 | 9 090.00 | | 32 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 552.00 | 79 556.00 | | 66 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 771.00 | 244 301.00 | | 327 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 381.00 | 112 134.00 | | 129 381.00 |
EA Autres dettes | 68 441.00 | 20 841.00 | | 68 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 258.00 | 465 921.00 | | 624 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 126.00 | 749 307.00 | | 962 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 674.00 | 459 575.00 | | 600 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 680 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 680 207.00 | |
FM Production stockée | | | -5 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 790.00 | |
GE Autres charges | | | 11 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 339.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 339.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 593.00 | -339.00 | | 10 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 175.00 | 12 707.00 | | 22 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 508.00 | 1 689 139.00 | | 1 712 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 027.00 | 1 635 331.00 | | 1 638 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 481.00 | 53 808.00 | | 74 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 752.00 | | 51 169.00 | 229 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 882.00 | 260 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 882.00 | 165 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 149.00 | | | 93 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 549.00 | | 51 169.00 | 135 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 120.00 | 11 088.00 | 20 882.00 | 121 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 620.00 | 11 088.00 | 20 882.00 | 116 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 771.00 | 327 771.00 | | 327 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 381.00 | 129 381.00 | | 129 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 994.00 | 134 994.00 | | 134 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 389 688.00 | 315 214.00 | 74 474.00 | 389 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 563.00 | 7 979.00 | 23 585.00 | 31 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 082.00 | 380 554.00 | 75 528.00 | 456 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 258.00 | 600 674.00 | 23 585.00 | 624 258.00 |