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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 88 649.00 | | 88 649.00 | 88 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 430.00 | 31 460.00 | 23 970.00 | 55 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 048.00 | 69 955.00 | 15 093.00 | 85 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 597.00 | 105 916.00 | 158 682.00 | 264 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BN En cours de production de biens | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 415.00 | 16 178.00 | 452 237.00 | 468 415.00 |
BZ Autres créances | 119 254.00 | | 119 254.00 | 119 254.00 |
CF Disponibilités | 642 084.00 | | 642 084.00 | 642 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 638.00 | 16 178.00 | 1 326 459.00 | 1 342 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 235.00 | 122 094.00 | 1 485 141.00 | 1 607 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362 861.00 | 299 483.00 | | 362 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 881.00 | 103 378.00 | | 94 881.00 |
DL TOTAL (I) | 466 126.00 | 411 245.00 | | 466 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 126.00 | 24 150.00 | | 16 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 818.00 | 60 780.00 | | 67 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 169.00 | 351 504.00 | | 543 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 291.00 | 93 651.00 | | 134 291.00 |
EA Autres dettes | 257 611.00 | 119 623.00 | | 257 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 015.00 | 649 709.00 | | 1 019 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 141.00 | 1 060 954.00 | | 1 485 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 618.00 | 634 158.00 | | 9 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | 556.00 | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 386.00 | | 21 700.00 | 253 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 30 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 489.00 | 264 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 405.00 | 140 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 149.00 | | | 93 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 183.00 | | 21 700.00 | 129 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 942.00 | 11 379.00 | 10 405.00 | 104 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 442.00 | 11 379.00 | 10 405.00 | 100 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 169.00 | 543 169.00 | | 543 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 291.00 | 134 291.00 | | 134 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 429.00 | 325 429.00 | | 325 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 468 415.00 | 446 952.00 | 21 463.00 | 468 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 556.00 | 5 938.00 | 9 618.00 | 15 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 254.00 | 119 254.00 | | 119 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 664.00 | 568 231.00 | 22 433.00 | 590 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 015.00 | 1 009 398.00 | 9 618.00 | 1 019 015.00 |