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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 822.00 | 107 768.00 | 173 054.00 | 280 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 392.00 | 14 411.00 | 35 981.00 | 50 392.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 664.00 | 127 772.00 | 226 892.00 | 354 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
BN En cours de production de biens | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 563.00 | 3 712.00 | 165 851.00 | 169 563.00 |
BZ Autres créances | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 206 336.00 | | 206 336.00 | 206 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 117.00 | 3 712.00 | 425 405.00 | 429 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 780.00 | 131 484.00 | 652 297.00 | 783 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 622.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 253 670.00 | 180 496.00 | | 253 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 300.00 | 119 790.00 | | 104 300.00 |
DL TOTAL (I) | 412 970.00 | 308 670.00 | | 412 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 858.00 | | | 80 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 6 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 520.00 | 51 334.00 | | 51 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 763.00 | 55 845.00 | | 57 763.00 |
EA Autres dettes | 23 760.00 | 21 600.00 | | 23 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 901.00 | 134 779.00 | | 237 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 297.00 | 443 449.00 | | 652 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 995.00 | | 232 363.00 | 290 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 16 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 695.00 | 354 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 497.00 | 332 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 870.00 | | 220 341.00 | 280 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | 12 022.00 | 4 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 482.00 | 33 678.00 | 165 389.00 | 259 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 890.00 | 33 678.00 | 165 389.00 | 253 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 425.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856.00 | 3 281.00 | | 1 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 842.00 | 3.00 | | 3 842.00 |
UX Autres créances clients | 165 109.00 | | | 165 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 858.00 | 17 280.00 | 63 578.00 | 80 858.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
VP Divers | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 988.00 | 200 691.00 | 8 297.00 | 208 988.00 |
VW T.V.A. | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 901.00 | 174 323.00 | 63 578.00 | 237 901.00 |