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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 841.00 | 5 811.00 | 30.00 | 5 841.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 309.00 | 404 936.00 | 69 374.00 | 474 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 192.00 | 33 410.00 | 23 782.00 | 57 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 549.00 | | 52 549.00 | 52 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 074.00 | 444 157.00 | 145 917.00 | 590 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
BN En cours de production de biens | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 960.00 | | 194 960.00 | 194 960.00 |
BZ Autres créances | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CF Disponibilités | 397 933.00 | | 397 933.00 | 397 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 113.00 | | 672 113.00 | 672 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 187.00 | 444 157.00 | 818 030.00 | 1 262 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 534 674.00 | | | 534 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
DL TOTAL (I) | 653 884.00 | | | 653 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 271.00 | | | 61 271.00 |
EA Autres dettes | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 823.00 | | | 162 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 030.00 | | | 818 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 823.00 | | | 162 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 048.00 | | 1 026.00 | 589 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 501.00 | | | 531 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 553.00 | | 1 026.00 | 51 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 720.00 | 52 437.00 | | 391 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 728.00 | 83.00 | | 5 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 992.00 | 52 354.00 | | 385 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 018.00 | | 695.00 | 2 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 018.00 | | 695.00 | 2 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 194 960.00 | 194 960.00 | | 194 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 478.00 | 199 448.00 | 30.00 | 199 478.00 |
VW T.V.A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 823.00 | 162 823.00 | | 162 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
ST Autres comptes | 78 177.00 | | | 78 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
YT Sous‐traitance | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 994.00 | | | 221 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 846.00 | | | 94 846.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 001.00 | | | 177 001.00 |